公告日期：2024-03-06

证券代码：002398 证券简称：垒知集团 公告编号：2024-014
债券代码：127062 债券简称：垒知转债

垒知控股集团股份有限公司

回购报告书

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示：

1、垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 2 月 8
日、2024 年 3 月 5 日召开了第六届董事会第十三次会议及 2024 年第一次临时股
东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》；

2、公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统，以集中竞价交易方式回购公司已发行的 A 股社会公众股。本次回购股份的资金总额将不低于人民币 8,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 5.10 元/股。按照回购金额上限 10,000 万元（含）测算，预计回购股份数量不低于 19,607,843 股（含），约占目前公司总股本的 2.75%；按照回购金额下限 8,000 万元（含）测算，预计回购股份数量不低于 15,686,274 股（含），约占目前公司总股本的 2.20%；具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准；本次回购股份实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内；

3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购股份专用证券账户。

二、相关风险提示

1、存在公司股票价格持续超出回购股份方案披露的价格上限，导致回购股份方案无法实施或只能部分实施的风险；

2、本次回购股份方案存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大
事项或公司董事会决定终止本次回购股份方案、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等而无法实施的风险；

3、本次回购股份方案可能存在因公司经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，根据规则需要变更或终止回购股份方案的风险；

4、存在因员工持股计划或股权激励计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股份无法全部授出的风险；

5、存在回购专户中已回购的股份持有期限届满未能将回购股份过户至员工持股计划或股权激励计划的风险，进而存在已回购未授出股份被注销的风险；
6、若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、公司临时经营需要、投资等因素影响，致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或部分实施的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机实施股份回购，本次回购不会对公司经营、财务或未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

一、回购方案的主要内容

（一）回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可，为了维护全体股东权益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，结合公司经营情况及财务状况等因素，同时为进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，依据相关规定，本次回购股份将用于注销减少注册资本及后续实施员工持股计划或者股权激励计划。用于员工持股计划或股权激励计划部分将在回购完成之后 36 个月内授予，法定期间未使用部分公司将履行相关程序予以注销并减少注册资本；用于注销减少注册资本部分将根据《公司法》的规定在回购完成后及时进行注销。
（二）回购股份符合相关条件

公司本次回购股份符合《回购指引》第十条的相关规定：

1、公司股票上市已满六个月；


2、公司最近一年无重大违法行为；

3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

4、回购股份后，公司的股权分布仍符合上市条件；

5、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他条件。

（三）回购股份的方式和价格

回购股份的方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的 A 股社会公众股。

本次回购股份的价格为不超过人民币 5.10 元/股，该价格上限不高于董事会
审议通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。实际回购股份价格在回购启动后视公司股价具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。

如公司在回购股份期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳交易所的相关……
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