公告日期：2015-03-31

渤海证券股份有限公司关于天津力生制药股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况的核查意见

渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”、“保荐机构”）

作为天津力生制药股份有限公司（以下简称“力生制药”或“公司”）

持续督导期间的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐

工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》

等有关规定，经审慎尽职调查，就力生制药2014年度募集资金年度

存放与使用情况的相关事项，发表如下核查意见：

一、力生制药募集资金年度存放和使用情况

（一）募集资金基本情况

公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,600万股，每

股面值1.00元，发行价格为45元/股，共募集资金总额

2,070,000,000.00元。中瑞岳华会计师事务所有限公司已对力生制药

首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“中瑞岳华

验字【2010】第090号”验资报告。根据财政部在2010年12月28

日下发的《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好

2010年年报工作的通知》（“25号文”），公司对发行费用进行了重新

核定，各项发行费用为62,301,336.76元（原发行费用为69,994,129.88

元），实际募集资金净额为2,007,698,663.24元。公司计划使用募集

资金为867,684,000元，本次募集资金净额超过计划募集资金

1,140,014,663.24元。

（二）募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理与使用，保护投资者利益，公司依照深

圳证券交易所相关法规的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募

集资金管理制度》，于2010年5月17日经公司第三届董事会第二十

一次会议审议通过，并于2010年6月7日经公司2010年第二次临

时股东大会表决通过。

为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据深圳证

券交易所规范性文件的有关规定，公司分别在招商银行股份有限公

司天津南门外支行（以下简称“招商银行”）、兴业银行股份有限公

司天津梅江支行（以下简称“兴业银行”）、中信银行股份有限公司

天津鞍山西道支行（以下简称“中信银行”）分别开设募集资金专项

人民币账户，作为本次公开发行股票募集资金的专用账户；公司与

渤海证券及上述三家银行分别签订《募集资金三方监管协议》、补充

协议及全资子公司天津市新冠制药有限公司（以下简称“新冠制药”）

的募集资金三方监管协议。

2010年8月30日，公司2010年第三次临时股东大会审议通过

了《关于使用超募资金投资全资子公司生化制药23价肺炎球菌多糖

疫苗项目的议案》，公司决定使用募集资金超额部分人民币16,248

万元用于投资全资子公司天津生物化学制药有限公司（以下简称“生

化制药”）23价肺炎球菌多糖疫苗项目。为规范募集资金管理和使用，

保护投资者的权益，项目建设资金通过专户集中管理，根据深圳证

券交易所规范性文件的有关规定，生化制药、渤海证券与兴业银行

股份有限公司天津梅江支行（以下简称“专户银行”）签署了《募集

资金三方监管协议》，协议约定了三方的权利和义务。

（三）本年度募集资金使用情况

1、本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照

表”。



募集资金使用情况对照表

2014年度

金额单位:人民币万元

募集资金总额 200,769.87 本年度投入募集资金总额 25,152.25

报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额 29,122.00(注1) 已累计投入募集资金总额 ……
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