公告日期：2015-03-31

　　 天津力生制药股份有限公司

董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所

中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第

21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，天津力生

制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2014年12月31日

止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

募集资金总额 2,070,000,000.00

发行费 62,301,336.76

募集资金净额 2,007,698,663.24

募集资金到位时间 2010年4月16日

以前年度使用募集资金总额 1,403,030,720.26

本年度使用募集资金总额 251,522,491.91

减：手续费 28,063.82

加：利息收入 110,412,216.30

印花税 977,002.94

截至2014年12月31日募集资金余额 462,552,600.61

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理与使用，保护投资者利益，公司依照《公司法》、《深圳证

券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》等的规定，结合公司实际情况，制定

了公司《募集资金管理制度》，于2010年5月17日经公司第三届董事会第二十一次会

议审议通过，并于2010年6月7日经公司2010年第二次临时股东大会表决通过。

为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据法律法规及《深圳证券交易

所中小企业板上市公司募集资金管理细则》等规范性文件的有关规定，公司分别在招商

银行股份有限公司天津南门外支行（以下简称“招商银行”）、兴业银行股份有限公司天津

梅江支行（以下简称“兴业银行”）、中信银行股份有限公司天津鞍山西道支行（以下简称

“中信银行”）分别开设募集资金专项人民币账户，作为本次公开发行股票募集资金的专用

账户；公司与保荐人渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）及上述三家银行分别

签订《募集资金三方监管协议》、补充协议及全资子公司天津市新冠制药有限公司（以

下简称“新冠制药”）的募集资金三方监管协议。

2010年8月30日，公司2010年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用超募

资金投资全资子公司生化制药23价肺炎球菌多糖疫苗项目的议案》，公司决定使用募集

资金超额部分人民币16,248万元用于投资全资子公司天津生物化学制药有限公司（以下

简称“生化制药”）23价肺炎球菌多糖疫苗项目。为规范募集资金管理和使用，保护投资

者的权益，项目建设资金通过专户集中管理，根据法律法规及《中小企业板上市公司募

集资金管理细则》等规范性文件的有关规定，生化制药、渤海证券股份有限公司（以下

简称“渤海证券”）与兴业银行股份有限公司天津梅江支行（以下简称“专户银行”）签署了

《募集资金三方监管协议》，协议约定了三方的权利和义务。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

1、募集资金投资项目先期投入及臵换情况

为使公司的募投项目顺利进行，公司及新冠制药已先行通过自筹资金……
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