公告日期：2024-03-22

天津力生制药股份有限公司关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告

天津力生制药股份有限公司

募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津力生制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2010］371 号）文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股
（A 股）4,600 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 45 元/股，共募集资金总额
2,070,000,000.00 元，扣除各项发行费用 62,301,336.76 元，实际募集资金净额为
2,007,698,663.24 元。上述募集资金已于 2010 年 4 月 16 日到位。

（二） 募集资金以前年度使用金额

2022 年度本公司实际使用募集资金 390,000.00 元，2022 年度收到银行存款利息扣
除银行手续费等净额 25,709,162.26 元；截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司累计已使
用募集资金 2,009,289,477.87 元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为278,467,593.43 元，收到转让新冠制药 100%股权的转让价款 530,188,414.36 元。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为 807,065,193.16 元（包括累计收
到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额

2023 年度本公司实际使用募集资金 12,162,255.00 元，用于支付公司扩建项目尾
款。2023 年度收到银行存款利息扣除银行手续费等净额 18,835,744.27 元；截至 2023
年 12 月 31 日止，本公司累计已使用募集资金 2,021,451,732.87 元，累计收到银行存
款利息扣除银行手续费等净额为 297,303,337.70 元，收到转让新冠制药 100%股权的转让价款 530,188,414.36 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为 813,738,682.43 元（包括累计收
到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、 募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理与使用，保护投资者利益，公司依照《公司法》、《深圳证券

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交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》等的规定，结合公司实际情况，制定了
公司《募集资金管理制度》，于 2010 年 5 月 17 日经公司第三届董事会第二十一次会议
审议通过，并于 2010 年 6 月 7 日经公司 2010 年第二次临时股东大会表决通过。

为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据法律法规及《深圳证券交易 所中小企业板上市公司募集资金管理细则》等规范性文件的有关规定，公司分别在招商 银行股份有限公司天津南门外支行（以下简称“招商银行”）、兴业银行股份有限公司天 津梅江支行（以下简称“兴业银行”）、中信银行股份有限公司天津鞍山西道支行（以下 简称“中信银行”）分别开设募集资金专项人民币账户，作为本次公开发行股票募集资金 的专用账户；公司与保荐人渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）及上述三家 银行分别签订《募集资金三方监管协议》、补充协议及全资子公司天津市新冠制药有限 公司（以下简称“新冠制药”）的募集资金三方监管协议。

2010 年 8 月 30 日，公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资
金投资全资子公司生化制药 23 价肺炎球菌多糖疫苗项目的议案》，公司决定使用募集资 金超额部分人民币 16,248 万元用于投资全资子公司天津生物化学制药有限公司（以下 简称“生化制药”）23 价肺炎球菌多糖疫苗项目。为规范募集资金管理和使用，保护投 资者的权益，项目建设资金通过专户集中管理，根据法律法规及《中小企业板上市公司 募集资金管理细则》等规范性文件的有关规定，生化制药、渤海证券股份有限公司（以 下简称“渤海证券”）与兴业银行股份有限公司天津梅江支行（以下简称“专户银行”） 签署了《募集资金三方监管协议》，协议约定了三方的权利和义务。

（二） 募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情……
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