公告日期：2018-03-29

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2018-033



债券代码：112203 债券简称：14北农债



北京大北农科技集团股份有限公司



“14北农债”2018年付息公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



特别提示：



1、发行价格（每张）：100元；



2、年付息次数：1次；



3、本付息期票面利率：7.24%；



4、派息额（每张）：7.24元；



5、付息登记日：2018年4月4日；



6、除息日：2018年4月9日；



7、下一付息期票面利率：7.24%；



8、下一付息期起息日：2018年4月8日；



9、北京大北农科技集团股份有限公司2014年公司债券（以下简称“本期债券”）本次付



息的债权登记日为 2018年4月4日，凡在2018年4月4日（含）前买入并持有本期债券



的投资者享有本次派发的利息；2018年4月4日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的



利息。



北京大北农科技集团股份有限公司（简称“本公司”）于2014年4月8日发行的北京大北



农科技集团股份有限公司2014年公司债券（简称“14北农债”、“本期债券”、债券代码112203）



至2018年4月8日将期满4年。根据本公司“14北农债”《公开发行公司债券募集说明书》和



《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：



一、债券基本情况



1.债券名称：北京大北农科技集团股份有限公司2014年公司债券



2.债券简称：14北农债



3.债券代码：112203



4.发行总额：人民币5亿元



5.发行价格：100元/张



6.债券期限：5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权



7.债券利率：7.24%，即每张派息额7.24元（含税），在债券存续期限的前3年内固定不变



8.起息日：2014年4月8日



9.付息日：本期债券的付息日为2015年至2019年每年的4月8日。若投资者行使回售选择



权，则回售部分债券的付息日为自2015年至2017年每年的4月8日（遇法定节假日或休息日，



则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计利息）。



10.年付息次数：每年付息一次。



11.付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的利息和本金于本次债券存续期限的第3个付息日一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金支付日起不另计利息。



12.信用级别：根经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，本期



债券的信用等级为AA+，评级展望维持稳定。



13.担保情况：本次债券无担保。



14.上市时间和地点：本期债券于2014年6月13日在深圳证券交易所集中竞价系统和综合



协议交易平台挂牌交易。



15.登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以



下简称“中国结算深圳分公司”）。



16.下一付息期票面利率：7.24%。



17.下一付息期起息日：2018年4月8日。



18.保荐机构、主承销商、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。



二、本次付息方案



按照《北京大北农科技集团股份有限公司2014年公司债券票面利率公告》，“14北农债”



的票面利率为7.24%，每手“14北农债”（面值1,000元）派发利息为人民币：72.40元（含税。



扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：57.92元；扣税后非居民企业（包



含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：65.16元）。



三、付息债权登记日、除息日及付息日



1．债权登记日：2018年4月4日



2．除息日：2018年4月9日



3．付息……
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