公告日期：2017-03-10

股票代码：002385 股票简称：大北农 公告编号：2017-032



债券代码：112203 债券简称：14北农债



北京大北农科技集团股份有限公司



关于“14北农债”票面利率不调整和投资者



回售实施办法的第二次提示性公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于 2014



年4月3日披露的《北京大北农科技集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》，



发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。本



次债券在存续期前3年票面利率为7.24%，在债券存续期前3年固定不变；在本期债券



存续期的第3年末，根据当前的市场环境，发行人选择不上调票面利率，即本期债券后



续期限票面利率仍为7.24%，并在本期债券后续期限固定不变。



2、根据《募集说明书》的约定，发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 3 个付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券存续期内第 3 个付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。



自公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起 3 个交易日



内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。



3、回售价格：人民币100元/张（不含利息）



4、回售申报日：2017年3月9日至2017年3月13日



5、回售资金到账日：2017年4月10日



6、投资者参与回售等同于以人民币100元/张(不含利息)卖出持有的“14北农债”，



截至本公告发出前一交易日，“14北农债”的收盘价为104.35元/张，高于回售价格，



投资者参与回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。



7、投资者回售部分债券享有2016年4月8日至2017年4月7日期间利息。



为保证发行人利率上调选择权有关工作的顺利进行，现将公司关于“14北农债”票



面利率不调整和投资者回售安排的相关事宜公告如下：



一、“14北农债”的基本情况



1、债券名称：北京大北农科技集团股份有限公司2014年公司债券



2、债券代码：112203



3、债券简称：14北农债



4、发行规模：人民币5亿元



5、债券期限：本期债券的期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和



投资者回售选择权。



6、债券年利率：7.24%，即每张派息额7.24元（含税），在债券存续期限的前3年



内固定不变。



7、起息日：2014年4月8日



8、付息日：本期债券的付息日为2015年至2019年每年的4月8日。若投资者行



使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2015年至2017年每年的4月8日（遇法



定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计利息）。



9、兑付日：本期债券的兑付日期为2019年4月8 日。如遇法定节假日或休息日，



则顺延至其后的第1 个工作日。



10、付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的利息和本金于本次债券存续期限的第3个付息日一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金支付日起不另计利息。



11、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年



末上调其后2 年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第3 个付息日前的第20个



交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。



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