公告日期：2015-05-28

较低。

北京大北农科技集团股份有限公司 1

信用评级报告声明

除因本次评级事项联合信用评级有限公司（联合评级）与北京大北农科技集团股份有限公司构成委托关系外，联合评级、评级人员与北京大北农科技集团股份有限公司不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。

联合评级与评级人员履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、公正的原则。

本信用评级报告的评级结论是联合评级依据合理的内部信用评级标准和程序做出的独立判断，未因北京大北农科技集团股份有限公司和其他任何组织或个人的不当影响改变评级意见。

本信用评级报告用于相关决策参考，并非是某种决策的结论、建议等。

本信用评级报告中引用的公司相关资料主要由北京大北农科技集团股份有限公司提供，联合评级对所依据的文件资料内容的真实性、准确性、完整性进行了必要的核查和验证，但联合评级的核查和验证不能替代发行人及其它中介机构对其提供的资料所应承担的相应法律责任。

本跟踪评级报告信用等级一年内有效；在信用等级有效期内，联合评级将持续关注发行人动态；若存在影响评级结论的事件，联合评级将开展不定期跟踪评级，该债券的信用等级有可能发生变化。

北京大北农科技集团股份有限公司 2

一、主体概况

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大北农”）前身为成立于1994年10月的北京大北农饲料科技有限责任公司，初始注册资本20万元。通过多次注资，截至1998年10月底，公司注册资本增至2,000万元。2007年10月，公司整体变更为股份有限公司，注册资本增至21,700万元。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]262号文批准，公司于2010年3月29日向社会公开发行人民币普通股（A股）6,080万股，并于2010年4月9日在深圳证券交易所上市交易，股票代码“002385”，股票简称“大北农”。截至2014年底，公司股本为人民币16.65亿元。自然人邵根伙先生持股44.02%，为公司第一大股东和实际控制人（见附件1）。

公司经营范围包括：“许可经营项目：销售兽药（严禁经营兽用预防用生物制品）；饲料加工（限分公司经营）。一般经营项目：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；畜牧和兽医科学研究与试验发展；动物营养保健品的技术开发；农业信息技术开发、服务；销售饲料；出口本企业生产的饲料、动物营养保健品；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。”

截至2014年底，公司设有总裁办、财务管理中心、法务证券部、审计部、人力资源中心、投资建设部和技术研发中心等7个主要职能部门（见附件2）；2014年底纳入合并范围的子公司182家。

截至2014年底，公司合并资产总额105.51亿元，负债总额42.54亿元，所有者权益（含少数股东权益）62.97亿元。2014年公司实现合并营业收入184.45亿元，净利润（含少数股东损益）8.11亿元；经营活动产生的现金流量净额8.47亿元，现金及现金等价物净增加额10.54亿元。

截至2015年3月底，公司合并资产总额101.84亿元，负债总额37.39亿元，所有者权益（含少数股东权益）64.44亿元。2015年1~3月，公司实现合并营业收入34.87亿元，净利润（含少数股东损益）1.03亿元，经营活动产生的现金流量净额-6.84亿元，现金及现金等价物净增加额-14.64亿元。

公司注册及办公地址：北京市海淀区中关村大街27号中关村大厦14层；法定代表人：邵根伙。

二、债券发行及募集资金使用情况

本期公司债券发行工作已于2014年4月10日结束，发行总额为人民币50,000万元，扣除发行费用117.52万元，净募集资金为49,882.48万元。债券期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，本期债券的票面利率为7.24%，债券存续期内票面利率固定不变，采取单利按年计息，不计复利，最后一期利息随本金一起支付。公司已于2015年4月3日支付了上一计息年度利息3,620万元。

截至2014年底，本期债券募集资金已使用49,882.48万元，用于补充公司流动资金。

三、管理情况

跟踪期内，公司董事、监事和高管人员有所变动。2015年……
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