公告日期：2017-04-28

浙江双箭橡胶股份有限公司



2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告



根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2016年度存放与使用情况专项说明如下。



一、募集资金基本情况



(一) 首次公开发行股票募集资金



1. 实际募集资金金额和资金到账时间



2010年3月2日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕259号文核



准并经贵所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用向社会公开发行的方式发行人民币普通股(A股)股票20,000,000股，发行价格为每股人民币32.00元。截至2010年3月29日，本公司实际募集资金总额为640,000,000.00元，坐扣承销费和保荐费78,672,000.00元后的募集资金为561,328,000.00元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司汇入本公司在中国工商银行股份有限公司桐乡洲泉支行开立的人民币账户1204075929078001168账号内。另扣除信息披露费等发行费用共计 13,702,000.00元后，本公司本次募集资金净额为547,626,000.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2010〕71号)。



根据中国证监会《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》(2010年第一



期，总第四期)和财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会〔2010〕25号)规定，发行权益性证券过程中的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用应在发生时计入当期损益，并要求自2010年1月1日起施行。本公司将原用募集资金支付的路演推介费和广告费 4,220,900.00 元记入管理费用科目，调整后实际募集资金净额变更为551,846,900.00元。



2. 募集资金使用和结余情况(单位：人民币元)



项目 金额 说明



募集资金净额 551,846,900.00



减：以前年度使用金额 541,268,937.37



加：以前年度利息收入(扣除手续费) 26,388,045.15



减：本年度使用金额 6,088,425.00



加：本年度利息收入(扣除手续费) 456,369.79



本年度募集资金应有余额 31,333,952.57



本年度募集资金实有余额 31,333,952.57



截至2016年12月31日，本公司累计已使用募集资金54,735.74万元，累



计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,684.44万元，募集资金余



额为人民币3,133.40万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的



净额）。



(二) 非公开发行股票募集资金



1. 实际募集资金金额和资金到账时间



2015年12月10日，经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双箭橡胶



股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕2890号文）核准，并



经贵所同意，本公司由主承销商中国银河证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票77,500,000股，发行价格为每股人民币6.14元。截至2016年1月13日，本公司实际募集资金总额为475,850,000.00 元，坐扣承销费和保荐费 10,000,000.00 元后的募集资金为465,850,000.00 元，已由主承销商中国银河证券股份有限公司汇入本公司在中国民生银行股份有限公司嘉兴桐乡支行开立的人民币账户601678969账号内。另扣除信息披露费等发行费用共计3,945,424.53元后，本公司本次募集资金净额为461,904,575.47元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕8号)。



2. 募集资金使用和结余情况(单位：人民币元)



项目 ……
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