公告日期：2024-06-25

双箭股份:浙江双箭橡胶股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告(2023年度)
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《浙江双箭橡胶股份有限公司（作为发行人）与华泰联合证券有限责任公司（作为受托管理人）关于浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《浙江双箭橡胶股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制。华泰联合证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华泰联合证券不承担任何责任。


重要声明...... 2
目录...... 3
第一节 本期债券情况...... 4
第二节 债券受托管理人履行职责情况...... 14
第三节 发行人年度经营情况和财务情况...... 15
第四节 发行人募集资金使用情况...... 18
第五节 本次债券担保人情况...... 22
第六节 债券持有人会议召开情况...... 23
第七节 本次债券付息情况...... 24
第八节 本次债券的跟踪评级情况...... 25
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 26



浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“双箭股份”）
本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项已经公司 2020 年 9 月 25 日召
开的第七届董事会第六次会议、2021 年 2 月 25 日召开的第七届董事会第八次会
议审议通过，并经公司 2021 年 3 月 22 日召开的 2020 年度股东大会审议通过。
公司本次发行已获中国证券监督管理委员“证监许可[2021]3594 号”文核准。
公司于 2022 年 2 月 11 日发行了 513.64 万张可转换公司债券，每张面值 100
元，募集资金总额为 51,364.00 万元，扣除相关发行费用 707.57 万元（不含税）后，募集资金净额为 50,656.43 万元。公司已开设募集资金专项账户，并与银行
签署了募集资金监管协议。上述募集资金于 2022 年 2 月 17 日划入公司募集资金
专项账户，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“天健验[2022]58号”《验证报告》。
……

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。