公告日期：2024-03-28

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2024-011
债券代码：127054 债券简称：双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券募投项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 26 日召开
第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目——“年产 1500万平方米高强力节能环保输送带项目”（以下简称“募投项目”）已建设完成并投入使用。为提高资金使用效率，结合公司实际经营情况，拟将上述募投项目结项并将节余募集资金 8,764.50 万元（包括扣除手续费的利息收入，具体金额以资金转出当日的专户余额为准）永久补充流动资金，待后续尾款支付完毕，公司将不再使用募集资金专户，并办理销户手续。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项尚需提交股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3594 号）核准，公司公开发行可转换公司债券 51,364.00 万元，期限 6 年。本次公开发行的可转换公司债券实际发行 513.64 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 51,364.00 万元，扣除承销及保荐费 4,636,400.00 元（不含税）后，本次可
转换公司债券主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）
于 2022 年 2 月 17 日将 509,003,600.00 元汇入公司在嘉兴银行股份有限公司桐
乡支行开立的募集资金专项账户。

上述已到账募集资金尚未扣除已预付承销及保荐费 500,000.00 元和律师费
用、会计师费用、资信评级费用和登记费用等与发行可转换公司债券直接相关的费用 1,939,322.64 元，扣除后，公司本次可转换公司债券实际募集资金净额为人民币 506,564,277.36 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发
行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 2 月 18 日出具
了《验证报告》（天健验 [2022]58 号）。

公司公开发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后用于如下项目：

单位：万元

募投项目 投资总额 拟投入募集资金 实施主体

金额（元）

年产 1500 万平方米高强 55,000.00 50,656.43 桐乡德升胶带有
力节能环保输送带项目 限公司

二、募集资金存放与管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求，经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，公司及本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实施方——公司全资子公司桐乡德升胶带有限公司设立募集资
金专项账户对募集资金的存储与使用进行管理。2022 年 2 月 25 日，公司与保荐
机构华泰联合证券以及嘉兴银行股份有限公司桐乡支行签订了《募集资金三方监管协议》。同时，公司、桐乡德升胶带有限公司与华泰联合证券以及嘉兴银行股份有限公司桐乡支行签订了《募集资金四方监管协议》。公司签署的三方监管协议均与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重……
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