公告日期：2023-08-30

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2023-041
债券代码：127054 债券简称：双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会《关于核准浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3594 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2022年2月11日公开发行513.64万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为 51,364.00 万元，扣除尚未支付的承销及保荐费用 4,636,400.00 元（不含税）后的余额 509,003,600.00元已由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）于
2022 年 2 月 17 日汇入公司在嘉兴银行股份有限公司桐乡支行（以下简称“嘉兴
银行”）开立的募集资金监管账户。另减除已预付承销及保荐费 500,000.00 元和律师费用、会计师费用、资信评级费用和登记费用等与发行可转债直接相关的外部费用 1,939,322.64 元（不含税）后，实际募集资金净额为 506,564,277.36元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行可转债的募集资金到位

情况进行了审验，并于 2022 年 2 月 18 日出具了《验证报告》（天健验 [2022]58
号）。

(二) 募集资金使用和余额情况

金额单位：人民币万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 50,656.43

截至期初累计发生 项目投入 B1 25,241.22

额 利息收入净额 B2 177.01

项目投入 C1 7,160.70
本期发生额

利息收入净额 C2 766.95

截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 32,401.92

额 利息收入净额 D2=B2+C2 943.96

应结余募集资金 E=A-D1+D2 19,198.47

实际结余募集资金 F 19,198.47

差异 G=E-F

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求，经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，公司及本次公开发行可转债募集资金投资项目实施方——公司全资子公司桐乡德升胶带有限公司（以下简称“德升胶带”）在嘉兴银行设立了募集资金专项账户对募集资金的存储与使用进行管理。2022年2月25日，公司与华泰联……
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