公告日期：2023-04-19

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2023-020

债券代码：127054 债券简称：双箭转债



浙江双箭橡胶股份有限公司



关于开展远期结售汇业务（套期保值）的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



重要内容提示：



1、为防范和降低汇率波动给公司经营带来的风险，增强财务稳健性，浙江双箭橡胶股份有限公司（含下属控股子公司，以下简称“公司”）拟开展以套期保值为目的的远期结售汇业务，结售汇币种为美元、欧元、澳元，交易场所为与公司不存在关联关系且具有远期结售汇业务经营资格的银行。拟开展的远期结售汇业务金额不超过8,000万美元（欧元、澳元折算为美元），在该额度内资金可以循环滚动使用。公司以自有资金开展远期结售汇业务，不涉及募集资金。



2、2023年4月17日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》,公司独立董事对本事项发表了独立意见，保荐机构对本事项发表了核查意见。本次开展远期结售汇业务事项属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次交易不涉及关联交易。



3、风险提示：公司开展远期结售汇业务遵循合法、审慎、安全有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍可能存在市场风险、操作风险、流动性风险等，公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险，敬请投资者注意投资风险。



一、投资情况概述



1、投资目的：随着公司规模的不断扩大，公司出口业务不断增加，基本为自营出口，主要采用美元、欧元、澳元等外币进行结算。受国际政治、经济形势及各国经济发展和其他不确定性事件因素影响，当贸易结算货币汇率出现大幅波

动时，汇兑损益会对公司经营业绩产生一定影响。公司拟开展远期结售汇业务与日常经营紧密相关，是基于外币资产、收支业务为基础，防范和降低汇率波动给公司经营带来的风险，增强财务稳健性为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利。该业务的开展不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。根据相关会计准则，该业务的开展符合套期保值相关规定。



2、交易金额：公司拟开展的远期结售汇业务金额不超过8,000万美元（欧元、澳元折算为美元），在该额度内资金可以循环滚动使用。本次业务开展期限内任一时点的交易余额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过前述额度，动用交易保证金（主要为占用合作银行的授信额度）不超过人民币5,000万元。

3、交易方式：拟在与公司不存在关联关系且具有远期结售汇业务经营资格的银行开展远期结售汇业务，结售汇币种为美元、欧元、澳元。



4、交易期限：自董事会审议通过之日起12个月内，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。



5、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金。



二、审议程序



2023年4月17日，公司第八届董事会第二次会议以9票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》,公司独立董事对本事项发表了独立意见，保荐机构对本事项发表了核查意见。本次开展远期结售汇业务事项属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次交易不涉及关联交易。



三、交易风险分析及风控措施



（一）风险分析



公司开展远期结售汇业务遵循合法、审慎、安全有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订远期结售汇合约时进行严格的风险控制，完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。



远期结售汇操作可以熨平汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也会存在一定风险：



1、市场风险：在汇率波动较大的情况下，开展远期结售汇业务可能会带来较大公允价值波动；若市场价格优于操作时锁定价格，将造成汇兑损失。





2、操作风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，如操作人员在开展交易时未按规定程序操作或未能充分理解汇率信息，将带来操作风险。



3、流动性风险：公司根据出口合同进行贸易款的回收预测，实际执行过程中，客户可能会对项目进度和订单进行调整，导致远期结汇交割违约风险。



（二）风险管控措施



1、公司《远期结售汇业务内部控制制度》规定公司从事远期结售汇业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。对公司结售汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。