公告日期：2018-12-11

山东新北洋信息技术股份有限公司



公开发行A股可转换公司债券募集资金运用

可行性分析报告



一、募集资金使用计划



公司本次公开发行A股可转换公司债券募集资金总额不超过93,700万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于如下项目：



单位：万元

序 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额

号



1 自助智能零售终端设备研发与产业化项目 83,700.00 83,700.00

2 补充流动资金 10,000.00 10,000.00

合计 93,700.00 93,700.00

除补充流动资金项目外，本次募集资金将全部用于自助智能零售终端设备研发与产业化项目。在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据实际情况，在不改变募集资金投资项目的前提下，对上述项目的募集资金拟投入金额进行适当调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决，为满足项目开展需要，公司将根据实际募集资金数额，按照募投项目的轻重缓急等情况，决定募集资金投入的优先顺序及具体投资金额等具体使用安排。

二、本次募集资金投资项目基本情况及可行性分析



（一）自助智能零售终端设备研发与产业化项目



1、项目建设的基本情况



（1）项目名称



自助智能零售终端设备研发与产业化项目



（2）项目建设单位



威海新北洋数码科技有限公司





（3）项目建设地点



本项目建设地点位于山东省威海市环翠区张村镇沈阳南路东、东鑫路南。



（4）建设内容及规模



本项目占地面积51,915.72平方米，拟新建厂房建筑面积86,868.88平方米，对自助智能零售终端设备进行研究开发与批量生产。



项目建成达产后，可新增年产10万台自助智能零售终端设备的生产能力，产品主要技术性能指标达到国内同类产品先进水平。项目计划总投资83,700万元，其中固定资产投资78,313万元，铺底流动资金5,387万元。



项目投资估算表



单位：万元

序号 名称 投资额



研发人员工资 1,120.00

差旅费+培训费 200.00

研究试验费（含材料、购样机等） 300.00

1 产品测试认证、专利费 270.00

模具费 910.00

技术合作开发费 980.00

技术开发费用合计 3780.00

国内设备 21,230.76

国外设备 ……
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