公告日期：2018-04-21

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2018-037



深圳市卓翼科技股份有限公司



关于签署募集资金专户存储四方监管协议的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、 募集资金基本情况



根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市卓翼科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3213号），深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行方式向7名合格投资者发行人民币普通股96,769,204股，发行价格为每股 7.81元，公司共计募集货币资金人民币755,767,483.24元，扣除与本次发行有关的费用总额人民币 10,816,769.20 元，发行人实际募集资金净额为人民币744,950,714.04 元。以上募集资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年2月27日出具了“大华验字[2017]000120号”《验资报告》。



二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订及专户开立、存储情况 公司于2018年3月7日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议及2018年3月23日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，同意公司调减 “创新支持平台项目”募集资金8,000万元，以认缴全资子公司深圳市卓博机器人有限公司（以下简称“卓博”）注册资本的形式用于新增“机器人项目”。



为规范上述募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司、卓博及保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）与上海浦东发展银行股份有限公司深圳科苑支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“本协议”），募集资金专项账户（以下简称“专户”）的开立和存储情况如下：



1、银行名称：上海浦东发展银行股份有限公司深圳科苑支行



账户名称：深圳市卓博机器人有限公司



银行账号：7932 0078 8016 0000 0167



专户余额：80,000,000元



用途：该专户仅用于卓博“机器人项目”募集资金的存储和使用，不得



用作其他用途。



三、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容



甲方1：深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“甲方1”）



甲方2：深圳市卓博机器人有限公司（以下简称“甲方2”）



乙方：上海浦东发展银行股份有限公司深圳科苑支行（以下简称“乙方”）丙方：东兴证券股份有限公司（以下简称“丙方”）



1、甲方2已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号



为：7932 0078 8016 0000 0167，截止 2018年 4月 9日专户余额为



80,000,000元。该专户仅用于甲方2机器人项目的募集资金的存储和使用，



不得用作其他用途。



甲方2可以以存单、结构性存款的方式存放募集资金专户中的资金，但不



得影响募集资金使用。同时甲方2承诺，在计划采取存单、结构性存款方式存



放募集资金时应及时通知丙方。相关存单、结构性存款到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单、结构性存款方式续存，并通知丙方。



甲方2存单、结构性存款不得质押。



2、甲方、乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。



3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方应当至少每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查,应当同时检查募集资金专户存储情况。



4、甲方授权丙方指定的保荐代表人辛蕾、王华可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
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