公告日期:2021-06-26
北讯集团股份有限公司
2020年非公开发行公司债券
募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(深证上〔2020〕125号修订)、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》(深证上〔2020〕543号)等有关规定,现将本公司非公开发行公司债券募集资金存放与使用情况说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
北讯集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月15日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)《关于北讯集团股份有限公司2017年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函[2017]599号),获准向合格投资者非公开发行规模不超过20亿元(含20亿元)的公司债券。
2018年1月19日,公司完成了北讯集团股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期)(债券简称“18北讯01”,债券代码“114290”,以下简称
“第一期债券”)的发行。发行规模700,000,000元,扣除承销费后实际到账金额697,600,000元,由主承销商瑞信方正证券有限责任公司于2018年1月19日转入公司监管账户。
2018年4月25日,公司完成了北讯集团股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第二期)(债券简称“18北讯03”,债券代码“114334”,以下简称
“第二期债券”)的发行。发行规模762,500,000元,扣除承销费后实际到账金
额760,212,500元,由主承销商瑞信方正证券有限责任公司于2018年4月25日转入公司监管账户。
2018年7月16日,公司完成了北讯集团股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第三期)(债券简称“18北讯04”,债券代码“114354”,以下简称
“第三期债券”)的发行。发行规模537,500,000元,扣除承销费后实际到账金额535,887,500元,由主承销商瑞信方正证券有限责任公司于2018年7月16日转入公司监管账户。
(二)募集资金使用金额及当前余额。
本公司第一期债券募集资金净额697,600,000元中497,600,000元已于2018年1月投入北讯电信专用无线宽带数据网扩容项目,199,998,200已于2018年1月用于补充流动资金,截止至本报告日,募集资金累计投入697,598,200元,支付手续费1,800元,无尚未使用的金额。
本公司第二期债券募集资金净额760,212,500元已于2018年4月投入北讯电信专用无线宽带数据网扩容项目。截止至本报告日,募集资金累计投入
760,211,525.32元,支付手续费974.68元,无尚未使用的金额。
本公司第三期债券募集资金净额535,904,953.37元(含17,453.37元利息收入)已于2018年7月投入北讯电信专用无线宽带数据网扩容项目。截止至本报告日,募集资金累计投入535,904,353.37元,支付手续费600元,无尚未使用的金额。
二、募集资金的管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范本公司债券募集资金的使用与管理,保护投资者权益,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定,结合本公司实际,制定了
《北讯集团股份有限公司债券募集资金管理制度》(以下简称管理制度)。
根据管理制度并结合经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,在银行
设立募集资金使用专户,并与开户银行、主承销商签订了《2017年非公开发行
公司债券专项账户监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款
专用。截至本报告日,本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的
规定,存放和使用募集资金。
(二)募集资金专户存储情况
截止至2020年12月31日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
渤海银行股份有限公司北京中关村支行 2003035289000188 专户 1.69
渤海银行股份有限公司北京中关村支行 2003448193000102 专户 4,500……
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