公告日期:2023-08-30
证券代码:002358 证券简称:森源电气 公告编号:2023-039
河南森源电气股份有限公司
关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的依据和原因
河南森源电气股份有限公司(以下简称“森源电气”或“公司”)本次计提资产减值准备是根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,为真实准确地反映公司的财务、资产和经营
状况,对公司(含合并报表范围内各级子公司,下同)截至 2023 年 6 月 30 日的应
收账款、应收票据、存货、其他应收款、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查,对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析,确定了需计提的资产减值准备。
2、本次计提资产减值准备情况
2023 年半年度,公司对应收账款、其他应收款、应收票据、存货计提信用减值
准备及资产减值准备的总金额为4,977.87万元,核销资产、收回或转回金额为1,457.81万元。具体如下表:
单位:万元
年初账面 本期增加 本期减少 年末账面
类别 项目 余额 计提 其他 收回或 核销或 余额
转回 其他
应 按单项认定计提 45.0
收 坏账准备的应收 57,661.47 1,344.44 0 40.58 59,010.33
账 账款
款 按组合计提坏账 55,552.75 3,780.08 59,332.83
信用减 准备的应收账款
值损失 小计 113,214.22 5,124.52 45.0 40.58 118,343.1
0 6
其 按单项认定计提
他 坏账准备的其他 1,726.62 34.93 1,691.69
应 应收款
收 按组合计提坏账 870.34 -51.80 818.54
款 准备的其他应收
款
小计 2,596.96 -51.80 34.93 2,510.23
应 按单项认定计提
收 坏账准备的应收
票 票据
据 按组合计提坏账 139.53 -94.85 44.68
准备的应收票据
小计 139.53 -94.85 44.68
资产减 存货跌价准备 20,653.02 1,382.30 19,270.72
值损失
合计 136,603.73 4,977.87 45.0 75.51 1,382.30 140,168.8
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