公告日期：2024-04-03

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2024-027

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、供应链金融凭证
及自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 1 日分别召
开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、供应链金融凭证及自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、供应链金融凭证及自有外汇支付募投项目款项，并定期从募集资金专项账户中等额置换转入公司一般账户。现将具体内容公告如下：

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]685 号）的核准，公司通过询价方式非公开发行人民币普通股（A 股）69,098,949 股，每股发行价格为人民币 36.18 元，本次公司发行新股募集资金总额为人民币 2,499,999,974.82 元，扣除本次非公开发行累计发生的各项发行费用人民币12,516,152.98 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 2,487,483,821.84 元。上述募集
资金已于 2022 年 6 月 23 日到账，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出
具《验资报告》（中喜验资 2022Y00074 号）。

公司于 2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部
分募集资金用途的议案》，公司终止新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目并将该项目的剩余募集资金用途全部变更为油气技术服务项目。

截至目前，公司使用募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

1 数字化转型一期项目 124,649.00 113,748.38

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

2 油气技术服务项目 83,000.00 75,820.50

3 补充流动资金 60,000.00 60,000.00

合计 267,649.00 249,568.88

注：油气技术服务项目拟投入募集资金包含利息及理财收益。

二、使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、供应链金融凭证及自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等额置换的操作流程

为规范募集资金使用管理，公司就使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、供应链金融凭证及自有外汇支付募投项目款项拟定相关具体操作流程如下：

1．合同签订：根据募投项目建设进度，由经办部门确认可以使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、供应链金融凭证及自有外汇进行支付的款项，履行相应的内部审批程序后，签订相关合同；

2．款项支付：具体支付时，由经办部门提交付款申请，根据合同条款，注明付款方式为银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、供应链金融凭证及自有外汇，按照公司《募集资金管理及使用制度》履行募集资金使用审批程序，财务部门根据审批流程办理银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、供应链金融凭证及自有外汇支付；

3．台账管理：财务部门建立使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、供应链金融凭证及自有外汇支付募投项目的专项台账，逐笔统计使用上述方式支付募投项目的款项；
4．资金置换：财务部门根据以下原则按月编制符合置换条件的款项明细表：以银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、供应链金融凭证支付募投项目的，在相关……
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