公告日期:2017-04-27
2016年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
上海柘中集团股份有限公司
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指
引的规定,本公司将2016年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海柘中建设股份有限公司首次公
开发行股票的批复》(证监许可[2010]18号)核准,由主承销商东方证券
股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,
发行了人民币普通股(A股)股票3,500万股,发行价格为每股人民币19.90
元。截至2010年1月21日,公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A
股)3,500万股,募集资金总额人民币696,500,000.00元;扣除承销费和
保荐费人民币34,825,000.00元后的募集资金为人民币661,675,000.00元,
已由东方证券股份有限公司于2010年1月21日分别存入公司开立在上海
农村商业银行奉贤支行营业部账号为32760108080230887的人民币账户、
存入公司开立在农业银行上海南方商贸城支行账号为
03769010040013351 的人民币账户和存入公司开立在交通银行上海化学
工业区支行账号为310069024018010014345的人民币账户;减除其他发行
费用人民币 14,030,000.00 元后,募集资金净额为人民币 647,645,000.00
元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证,并由其出具
信会师报字(2010)第10035号验资报告。公司对募集资金采取了专户存
储制度。在对公司2010年度审计中,经立信会计师事务所有限公司审定
的发行费用为人民币 40,899,685.00元,与原发行费用相差人民币
7,955,315.00元,募集资金净额应为人民币655,600,315.00元,公司于2010
年归还了多列支的发行费人民币5,891,299.08元,余款人民币2,064,015.92
元公司于2012年1月归还。
(二) 2016年度募集资金使用情况及结余情况
公司以前年度累计使用募集资金人民币696,044,738.94元,本年度使用募
集资金41,944,143.22元,截止2016年12月31日应剩余资金1,016,212.21
元,实际账面资金1,251,548.41元,差异235,336.20元,差异原因系:子
公司上海柘中电气有限公司募集资金专户上海农村商业银行奉贤支行营
业部中募集资金已于2016年7月全部用完,公司为了便于核算项目投资
总额,将自有资金转入募集资金账户专户进行支付,形成自有资金余额
235,336.20元。截止2016年12月31日,公司使用募集资金购买的理财
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2016年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
产品余额61,000,000.00元,具体详见二、(二)
截止2016年12月31日,公司募集资金累计使用情况如下:
项目 金额(人民币元)
初始募集资金 655,600,315.00
截止2015年12月31日累计使用金额 696,044,738.94
其中:募集资金项目使用 366,011,938.94
归还贷款使用 ……
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