公告日期：2024-04-26

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证券代码： 002335 证券简称： 科华数据 公告编号： 2024-028
债券代码： 127091 债券简称： 科数转债
科华数据股份有限公司
关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 并对公告中的
虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏承担责任。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公
告格式》 的规定， 将科华数据股份有限公司（以下简称公司） 2023 年度募集资
金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、 资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1681 号《关于同意科华数据股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 ， 公司于 2023 年 8 月
向不特定对象发行可转换公司债券 14,920,680 张， 每张面值为人民币 100 元， 应
募集资金总额为人民币 149,206.80 万元， 根据有关规定扣除发行费用 1,140.48
万元后， 实际募集资金金额为 148,066.32 万元。 该募集资金已于 2023 年 8 月到
账， 业经容诚会计师事务所于 2023 年 8 月 30 日出具的容诚验字[2023]361Z0043
号《验资报告》 验证。 公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二） 募集资金使用及结余情况
金额单位： 人民币万元
项 目 金额2
项 目 金额
募集资金总额 149,206.80
减： 发行费用 1,140.48
募集资金专项账户到位金额 148,066.32
减： 募集资金置换前期投入募投项目的自筹资金 3,702.17
减： 本报告期投入募集项目的金额 44,845.54
加： 累计利息收入和投资收益（减手续费） 109.62
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 99,628.23
其中： 截至期末尚未归还的临时补充流动资金 80,000.00
购买的理财产品 15,000.00
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 4,628.23
二、 募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的存放、 使用和管理， 根据《公司法》 、 中国证监《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （证监
会公告[2022]15 号） 、 深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年修订） 》 相关监管规定及公司《募集
资金管理办法》 要求， 根据董事会的授权， 公司分别与保荐机构广发证券股份有
限公司（以下简称“广发证券” ） 、 中国建设银行股份有限公司厦门湖滨支行、
中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行、 中国农业银行股份有限公司厦门金
融中心支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》 ， 公司、 全资子公司厦门
科华慧云科技有限公司（以下简称“厦门慧云” ） 分别与广发证券、 兴业银行股
份有限公司厦门分行、 中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行签署了《募集
资金专户存储三方监管协议》 。 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异， 三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2023 年 12 月 31 日止， 募集资金存储情况如下：
金额单位： 人民币万元
银 行 名 称 银行账号 余额
兴业银行股份有限公司厦门观音山支行 129960100100612209 539.15
中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行 4100200129200008912 1,304.14
中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行 4100200119100139284 1,006.13
中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行 40328001040067764 1,717.923
银 行 名 称 银行账号 余额
中国建设银行股份有限公司厦门湖滨支行 35150198030100003508 60.89
合 计 4,628.23
三、 2023 年度募集资金的实际使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日止， 公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 48,547.71 万元， 各项目的投入情况及效益情况详见附表 1:募集资金使用情
况对照表。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
1. 公司募集资金投资项目未发生变更。
2. 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
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