公告日期：2024-04-24

山东得利斯食品股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开
的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变的情况下，同意对募投项目“200 万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目”和“得利斯国内市场营销网络体系建设项目”进行延期。该事项无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东得利斯食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1173 号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）13,331.529 万股，发行价格为人民币 7.39 元/股，募集资金总额为人民币 98,520.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币 814.17 万元（不含增值税）
后，实际募集资金净额为人民币 97,705.83 万元。前述募集资金已于 2022 年 1 月
24 日全部到账，到账金额为 97,827.40 万元（包含公司先期支付的与发行有关的中介费用 121.57 万元），大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行验证并出具了《山东得利斯食品股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）13,331.529 万股后实收股本的验资报告》（大华验字〔2022〕000057）。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况


截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际累计已使用募集资金 51,148.88 万元（含置
换预先投入 18,943.31 万元、本期投入募投项目 14,447.21 万元），募集资金余额为48,802.25 万元（含扣除银行手续费后的累计利息收入 1911.15 万元以及累计取得的现金管理收益 212.29 万元）。

单位：人民币万元

项目 募集资金承诺 募集资金累计 募集资金

投资总额 投入金额 投资进度（%）

1、200 万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目 39,000.00 16,709.76 42.85%

2、得利斯 10 万吨/年肉制品加工项目 32,000.00 22,743.96 71.07%

3、得利斯国内市场营销网络体系建设项目 17,000.00 1,805.76 10.62%

4、补充流动资金 9,705.83 9,889.41 101.89%

合计 97,705.83 51,148.88 52.35%

三、部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次募投项目延期概况

公司结合当前募投项目“200 万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目”和“得利斯国内市场营销网络体系建设项目”的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施地点均不发生变更的情况下，对前述项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：

项目 原计划达到预定可 延期后达到预定可使
使用状态日期 用状态日期

1、200 万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目 2023.09.30 2025.6.30

2、得利斯国内市场营销网络体系建设项目 2024.07.24 2026.7.24

经初步测算，200 万头/年生猪屠宰及肉制品加……
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