公告日期：2024-04-24

中信建投证券股份有限公司

关于山东得利斯食品股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“得利斯”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 13 号——保荐业务》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对山东得利斯食品股份有限公司部分募集资金投资项目延期进行了核查，发表如下保荐意见：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东得利斯食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1173号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）13,331.529 万股，发行价格为人民币 7.39 元/股，募集资金总额为人民币 98,520.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币 814.17 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 97,705.83 万元。前述募集资金已于
2022 年 1 月 24 日全部到账，到账金额为 97,827.40 万元（包含公司先期支付的
与发行有关的中介费用 121.57万元），大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行验证并出具了《山东得利斯食品股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）13,331.529 万股后实收股本的验资报告》（ 大华验字〔2022〕000057）。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况

额为 48,802.25 万元（含扣除银行手续费后的累计利息收入 1,911.15 万元以及累计取得的现金管理收益 212.29 万元）。

单位：人民币万元

项目 募集资金承诺 募集资金累计 募集资金

投资总额 投入金额 投资进度（%）

1、200 万头/年生猪屠宰及肉制品加工项 39,000.00 16,709.76 42.85%
目

2、得利斯 10 万吨/年肉制品加工项目 32,000.00 22,743.96 71.07%

3、得利斯国内市场营销网络体系建设项 17,000.00 1,805.76 10.62%
目

4、补充流动资金 9,705.83 9,889.41 101.89%

合计 97,705.83 51,148.88 52.35%

三、部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）本次募投项目延期概况

公司结合当前募投项目“200 万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目”和“得
利斯国内市场营销网络体系建设项目”的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施地点均不发生变更的情况下，对前述项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：

项目 原计划达到预定 延期后达到预定可使
可使用状态日期 用状态日期

1、200 万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目 2023.09.30 2025.6.30

2、得利斯国内市场营销网络体系建设项目 2024.07.24 2026.7.24

经初步测算，200 万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目需求资金数额将超出募集资金金

额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
（二）本次募投项目延期的原因

1、200 万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目

公司“200 万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目”实施主体为公司全资二级子
公司咸阳得利斯……
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