公告日期：2024-04-24

山东得利斯食品股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理及

募集资金余额以协定存款方式存放的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召
开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，具体内容公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东得利斯食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1173 号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）133,315,290 股，发行价格为人民币 7.39 元/股，募集资金总额为人民币 985,199,993.10 元，扣除与发行有关的费用人民币 8,141,698.54 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 977,058,294.56 元。前述募集资金已
于 2022 年 1 月 24 日全部到账，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金
到位情况进行验证并出具了《山东得利斯食品股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）13,331.529 万股后实收股本的验资报告》（大华验字〔2022〕000057）。
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》要求对募集资金采取专户存储管理。

二、募集资金投资项目及使用情况

公司本次非公开发行 A 股股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额用
于投资以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 实施主体 项目投资额 拟投入募集资
金金额

1 200 万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目 咸阳得利斯* 39,634.10 39,000.00

2 得利斯 10 万吨/年肉制品加工项目 得利斯 32,847.51 32,000.00

3 得利斯国内市场营销网络体系建设项目 得利斯 17,722.19 17,000.00

4 补充流动资金 得利斯 10,520.00 9,705.83

合计 - 100,723.80 97,705.83

*注：咸阳得利斯为公司全资孙公司咸阳得利斯食品有限公司

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 48,802.25 万元。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

1、使用闲置募集资金进行现金管理的合理性及必要性

由于募投项目建设需要一定周期，根据建设进度，按计划暂未投入使用的募 集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高募集资金使用效率，在确保不影响 募投项目正常实施和资金安全的前提下，合理利用闲置募集资金，公司拟使用闲 置募集资金进行现金管理，增加投资收益，实现闲置现金的保值增值，为公司和 股东创造投资回报。

2、闲置募集资金进行现金管理的金额及期限

闲置募集资金进行现金管理额度不超过人民币 3 亿元，自公司董事会审议通
过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内公司可根据产品期限在可用资金额度 内滚动使用。

3、投资品种

为严格控制资金使用风险，本次现金管理拟用于购买安全性高、流动性好、 有保本约定、投资期限不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于结构性存款、 定期存款、大额存单等）。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍 生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或 信托产品。

上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他
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