公告日期：2021-01-15

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2021-010
债券代码:128019 债券简称:久立转 2

浙江久立特材科技股份有限公司

关于“久立转2”赎回结果暨权益变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、事件概述

（一）“久立转 2”基本情况概述

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1753 号”文核准，浙江久立特
材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 8 日公开发行了 1,040
万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 10.40 亿元。

经深交所“深证上【2017】774 号”文同意，公司 10.40 亿元可转债于 2017
年 12 月 1 日起在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）挂牌交易，债券简称“久立转 2”，债券代码“128019”。

根据相关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》约定，公司本次发行的
可转债自 2018 年 5 月 14 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 8.37 元/股。
因公司实施 2017 年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利 1.499991 元（含
税），除权除息日为 2018 年 6 月 1 日，可转债的初始转股价于 2018 年 6 月 1 日
起由原来的 8.37 元/股调整为 8.22 元/股。

因公司实施 2018 年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利 3 元（含税），
除权除息日为 2019 年 4 月 18 日，可转债的初始转股价于 2019 年 4 月 18 日起由
原来的 8.22 元/股调整为 7.92 元/股。

因公司实施 2019 年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利 3 元（含税），
除权除息日为 2020 年 4 月 30 日，可转债的初始转股价于 2020 年 4 月 30 日起由
原来的 7.92 元/股调整为 7.62 元/股。

（二）“久立转 2”赎回情况概述

1、触发赎回的情形


公司 A 股股票（股票简称：久立特材；股票代码：002318）自 2020 年 10
月 14 日至 2020 年 11 月 24 日的连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘
价不低于“久立转 2”当期转股价格 7.62 元/股的 130%（即为 9.91 元/股），已经
触发《可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中约定的有条件赎回条款。

2020 年 11 月 24 日，公司召开了第六届董事会第三次会议及第六届监事会
第三次会议，审议通过了《关于提前赎回“久立转 2”的议案》，决定行使“久立转 2”有条件赎回权，并按照面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）登记在册的全部未转股的“久立转 2”。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

2、赎回程序及时间安排

（1）“久立转 2”于 2020 年 11 月 24 日触发有条件赎回条款。

（2）公司在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内（即 2020 年 11 月 25 日至
2020 年 12 月 1 日）在中国证监会指定的信息披露媒体上发布了 3 次赎回实施公
告；自 2020 年 11 月 25 日至 2021 年 1 月 5 日共计发布了 14 次赎回实施公告，
通告“久立转 2”持有人本次赎回的相关事项。

（3）2021 年 1 月 7 日为“久立转 2”赎回日。公司已全额赎回截至赎回登
记日（赎回日前一交易日：2021 年 1 月 6 日）收市后登记在册的“久立转 2”。
自 2021 年 1 月 7 日起，“久立转 2”停止交易，自 2021 年 1 月 7 日起，“久立转
2”停止转股。

（4）2021 年 1 月 12 日为发行人资金到账日，2021 年 1 月 14 日为赎回款到
达“久立转 2”持有人资金账户日，“久立转 2”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“久立转 2”持有人的资金账户。

二、“久立转 2”赎回结果

根据中登公司提供的数据，截至 2021 年 1 月 6 日收市，“久立转 2”尚有
62,068 张未转股，本次赎回数量为 62,068 张。“久立转 2”赎回价格为 100.21 元
/张（债券面值加当期应计利息，当期利率 1.30%，且当期利息含税，……
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