公告日期:2020-12-02
证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2020-092
债券代码:128019 债券简称:久立转2
浙江久立特材科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月23日
召开第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第二十七次会议,审议通过了
《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在保证募集资金项
目资金需求的前提下,使用不超过30,000万元的闲置可转换公司债券(以下简
称“可转债”)募集资金进行现金管理。该额度自公司董事会审议通过之日起
12个月内可循环滚动使用。相关公告详见《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
2020年6月24日和2020年7月15日,公司分别使用部分闲置募集资金人民币
10,000万元购买了以下理财产品,具体内容如下:
序号 受托方 资金 委托理财产品名称 金额 起息日 到期日 预计投资收 产品
来源 (万元) 益率 类型
上海浦 闲置募 利多多公司稳利 保本浮动
1 东发展 集资金 20JG7945 期人民 10,000 2020.6.24 2020.11.30 1.40%-3.20% 收益型
银行 币对公结构性存款
上海浦 闲置募 利多多公司稳利 保本浮动
2 东发展 集资金 20JG8118 期人民 10,000 2020.7.15 2020.11.30 1.40%-3.07% 收益型
银行 币对公结构性存款
截止本公告日,公司已如期赎回上述理财产品,各赎回本金10,000万元,
分别取得理财收益(含税)1,386,666.67元和1,151,250.00元。本金及理财收益
均已到账,并归还至募集资金专户。
二、本期购买理财产品的基本情况
近日,公司使用闲置募集资金人民币5,000万元购买了证券公司理财产品,具体内容如下:
(一)购买国信证券股份有限公司收益凭证产品的基本情况
产品名称:国信证券股份有限公司收益凭证·【金益求金182天4827期】
是否保本:是
投资期限:182天(自2020年12月2日起)
收益凭证面值:100.00元
认购日:2020年12月1日
起息日:2020年12月2日
到期日:2021年6月2日
兑付日:2021年6月3日
理财本金:5,000万元
约定收益率:3.70%
资金来源:闲置募集资金
关联关系说明:公司与国信证券股份有限公司不存在关联关系
(二)投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
(1)现金管理产品主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险。
(2)相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险,公司将采取以下措施控制风险
(1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品;
(2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价,向董事会审计委员会报告;
(4)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
(三)对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作,在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的
情况下,本着审慎原……
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