公告日期:2024-04-30
2023 年度财务决算报告
本报告中的有关数据除特别指明外,均包括浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)及 12 家子公司:湖州久立穿孔有限公司、湖州华特不锈钢管制造有限公司、湖州久立永兴特种合金材料有限公司、久立特材科技(上海)有限公司、浙江久立投资管理有限公司、浙江湖州久立天信投资合伙企业(有限合伙)、湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司、久立特材科技(香港)有限公司、浙江久立金属材料研究院有限公司、湖州久立供应链有限公司、湖州久立不锈钢材料有限公司和 JiuliEuropeGmbH(以下简称“久立欧洲”)。
根据天健会计师事务所出具的《审计报告》,公司及下属子公司 2023 年度经营成果、现金流量及 2023 年末的财务状况如下:
一、经营成果
2023 年,国内外经济形势依旧复杂多变,行业形势严峻,公司生产经营面临多重挑战。在董事会的领导下,通过管理层和全体员工的共同努力,持续推进研发和销售双轮驱动,积极布局和扩宽国内外市场,产品结构不断向高端化进军,实现主营业务的发展和稳步提升;同时本期新增子公司久立欧洲管线钢管业务增厚经营利润,整体效益得到较好增长。
2023 年,公司实现营业收入 856,841 万元,同比增长 31.1%;实现利润总额、归属
于上市公司股东的净利润分别为 174,312 万元、148,854 万元,同比分别上升 25.9%、15.6%。公司主要经营指标具体分析如下:
1、主营业务收入:
2023 年,公司实现主营业务收入 808,302 万元,同比增长 32.0%,主要系公司抓住
下游项目投资机会,积极开拓和布局国内外中高端产品市场,本期产品销售实现量价齐升所致。公司可比产品(包括无缝管、焊接管、复合管、管件)销售收入 720,409 万元,同比增长 24.5%。其中,无缝管实现销售收入 402,224 万元,同比增长 24.7%;焊接管实
现销售收入 228,930 万元,同比增长 11.2%;复合管实现销售收入 33,072 万元,同比增
长 367.6%。管件实现销售收入 56,182 万元,同比增长 30.0%。
无缝管、焊接管、复合管、管件的销售收入占主营业务收入的比例分别为 49.8%、
28.3%、4.1%、6.9%。无缝管、焊接管销售占比下降(上年分别为 52.7%、33.6%)。
2、主营业务毛利:
2023 年度实现主营业务毛利 223,782 万元,同比增长 35.4%。主营业务综合毛利率
为 27.7%,同比上升 0.7 个百分点。其中:
(1) 无缝管实现毛利114,079万元,同比增加10,845万元,增幅10.5%;毛利率28.4%,同比下降 3.6 个百分点。无缝管毛利上涨,主要系公司积极开拓市场,本期产品销售实现量价齐升所致。
(2) 焊接管实现毛利 56,855 万元,同比增加 9,917 万元,增幅 21.1%;毛利率 24.8%,
同比上升 2.0 个百分点。焊接管毛利上涨,主要系新产品增加及境外大项目于本期实现销售所致。
(3) 复合管实现毛利 13,189 万元,同比增加 12,068 万元,增幅1076.0%;毛利率 39.9%,
同比上升 24.0 个百分点。复合管毛利上涨,主要是得益于公司积极开拓复合管市场,部分项目在本期实现销售,以及新增久立欧洲公司管线钢管产品的销售业务。
(4) 管件实现毛利 10,673 万元,同比增加 1,646 万元,增幅 18.2%;毛利率 19.0%,
同比降低 1.9 个百分点。
无缝管、焊接管、复合管、管件的毛利占毛利总额的比例分别为 51.0%、25.4%、
5.9%、4.8%。
3、税金及附加:
2023 年税金及附加 4,910 万元,同比增加 1,697 万元。其中城镇土地使用税增加
908 万元,系本期土地使用税减免政策取消所致;城建教附增加 530 万元,房产税增加228 万元。
4、期间费用:
2023 年度期间费用总额 102,885 万元,同比增加 23,666 万元,增幅 29.9%;期间费
用率为 12.7%(指期间费用占主营业务收入的比率,下同),同比下降 0.2 个百分点。期间费用本期数已包括新增久立欧洲公司费用,具体分项分析如下:
(1) 销售费用:主要包括销售人员薪酬、业务招待费、市场费用等。2023 年销售费
用发生额 36,425 万元,同比增加 7,817 万元。 销售费用率 4.5%,同比下降 0.2 个百分
点。
(2) 管理费用:主要包括管理人员薪酬、折旧和摊销、修……
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