公告日期：2018-10-19

股票简称：东方园林 股票代码：002310 公告编号：2018-153

债券简称：16东林03 债券代码：112464

北京东方园林环境股份有限公司

2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）

2018年付息公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

债权登记日：2018年10月23日

债权付息日：2018年10月24日

公司在2016年10月24日至2016年10月25日发行的北京东方园林环境股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）（债券简称：16东林03、债券代码：112464）将于2018年10月24日支付自2017年10月24日到2018年10月23日期间的利息（下一付息期的起息日为2018年10月24日），为保证兑付兑息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事项公告如下：

一、本次债券的基本情况

1、发行人：北京东方园林环境股份有限公司。

2、债券名称：北京东方园林环境股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）。

3、债券简称及代码：16东林03（代码：112464）。

4、发行总额：人民币6亿元。

5、发行价格（每张）：人民币100元。

6、债券期限：本次债券为5年期固定利率品种，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

7、债券发行批准机关及文号：证监许可【2016】714号。

8、债券利率：本次债券票面利率为4.00%。

9、每张派息额：4.00元人民币。

10、起息日：本次债券的起息日为2016年10月24日。


11、付息日：本次债券付息日为2017年至2021年每年的10月24日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的10月24日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

12、兑付日：本次债券兑付日为2021年10月24日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019年10月24日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。

13、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《北京东方园林环境股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）信用评级报告》（新世纪债评（2016）010903号），本次债券发行时，发行人的主体信用等级为AA，本次公司债券信用等级为AA。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《北京东方园林环境股份有限公司及其发行的16东林01、16东林02、16东林03及18东林01跟踪评级报告》（新世纪跟踪【2018】100231号），2018年发行人的跟踪主体信用等级为AA+，本期公司债券信用等级为AA+。

14、担保方式：本次债券为无担保债券。

15、上市时间和地点：本次债券于2016年12月5日在深圳证券交易所上市交易。

16、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司。

17、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

二、本次债券付息方案

按照《北京东方园林环境股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告》，“16东林03”的票面利率为4.00%，每1手“16东林03”（面值1,000元）派发利息为人民币40.0元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：人民币32.0元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：人民币36.0元。

三、债券付息权益登记日、除息日、付息日及下一付息期的起息日

1、本次债券付息权益登记日：2018年10月23日。

2、本次债券除息日：2018年10月24日。

3、本次债券付息日：2018年10月24日。

4、下一付息期的起息日：2018年10月24日。


四、本次债券兑付兑息对象

本次付息对象为截止2018年10月23日（……
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