公告日期：2017-03-20

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2017-016



深圳齐心集团股份有限公司



关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）经第六届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用本次非公开发行股票募集资金人民币 299,705,905.87 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。现将相关事宜公告如下：



一、募集资金投入和置换情况概述



1、募集资金基本情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳齐心集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3216号）核准，深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过非公开发行方式向平安大华基金管理有限公司等4名投资者发行了人民币普通股（A股）54,267,390股，发行价格为20.27元/股，募集资金总额为人民币1,099,999,995.30元，扣除本次发行费用人民币28,777,930.32元，募集资金净额为人民币1,071,222,064.98元。以上募集资金到位情况已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字[2017]48140002号《验资报告》。



2、募集资金投资项目情况



公司本次非公开发行A股股票相关事项已经获得于2016年3月30日召



开的第五届董事会第三十二次会议、2016年4月15日召开的2016年第二次



临时股东大会审议通过；公司于2016年8月1日召开第六届董事会第二次会



议审议通过了《关于<公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》。



公司募集资金计划投资情况如下：



根据公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿），本次非公开发行募集



资金到位之前，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。



二、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况



为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，在本次非公开发行股票募集资金到位前，公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。



截至2017年3月15日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的



实际投资金额为人民币 299,705,905.87元，本次拟使用募集资金人民币



299,705,905.87元置换前期已投入募投项目的自筹资金，同时瑞华会计师事务



所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并出具了《关于深圳齐心集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核 字【2017】48130005号），具体情况如下：



单位：人民币元



本次募集资金承 截至2017年3月15 拟以募集资金置



项目名称 诺投入金额 日止以自筹资金预 换金额



先投入金额



收购银澎云计算100%股权 560,000,000.00 280,000,000.00 280,000,000.00



齐心大办公电子商务服务平台项 340,000,000.00 19,705,905.87 19,705,905.87



目



合计 900,000,000.00 299,705,905.87 299,705,905.87



公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的事项，不影响募集资金项目的正常实施，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，符合公司经营发展的需要，本次置换时间距募集资金到账时间没有超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关……
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