公告日期：2018-08-21

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湖南博云新材料股份有限公司

2018 年半年募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证劵交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指

引（ 2015 年修订）》的规定， 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”或

“本公司”）董事会编制了 2018 年半年募集资金存放与使用情况的专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一） 2012 年度非公开发行普通股（ A 股）

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2013]1428 号》文的核准，公司于 2013

年 12 月向包括公司控股股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司在内的七名

特定对象非公开发行境内上市人民币普通股（ A 股）股票 77,821,011 股，每股面

值为 1.00 元，发行价格为人民币 7.71 元/股，募集资金总额 599,999,994.81 元，

天风证券股份有限公司保荐及承销费用等发行费用共计人民币 29,285,279.54 元，

实际募集资金净额为人民币 570,714,715.27 元。扣除需支付天风证券股份有限公

司的保荐及承销费用人民币 26,899,999.79 元，余额人民币 573,099,995.02 元已

通过承销商天风证券股份有限公司于 2013 年 12 月 16 日全部汇入本公司上海浦东

发展银行长沙麓谷科技支行 66150154500000591 账号内。上述募集资金到位情况业

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验、并出具“天职业字[2013]1774

号《验资报告》 ” 。

2、 募集资金以前年度使用情况

（ 1）募集资金使用计划

根据本公司《 2012 年度非公开发行股票预案（修订版）》，非公开发行募集资

金在扣除发行费用后的净额拟用于以下项目：

金额单位：人民币万元

序

号

项目名称 项目投资总

额

拟投入募集资金金

1 增资长沙鑫航用于飞机机轮项目 30,451.0 额

0

30,000.00

2 与霍尼韦尔设立合资公司实施飞机机轮刹车系统项

目

30,276.0

0

25,000.00

3 补充流动资金 5,000.00 5,000.00

合 计 65,727.0

0

60,000.00

本次发行拟投入募集资金额少于项目投资总额的部分，将通过公司自筹资金解

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决；若本次实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，不足部分将通过公司自筹资

金解决；在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以

自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

（ 2）以前年度使用情况

以前年度共使用 39,676.40 万元，专户产生的利息收入 1,893.49 万元，手续

费等支出 1.09 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，非公开发行募集资金专用账户及以定期存款方式存

放余额合计为 13,787.50 万元。

3、本年度使用金额及当前余额

本年度使用 1,591.88 万元，专户产生的利息收入 115.94 万元，手续费等支出

0.13 万元。

截至 2018 年 6 月 30 日，非公开发行募集资金净额 57,071.47 万元，募投项目

累计已使用 41,268.28 万元（其中：增资长沙鑫航用于飞机机轮项目使用 14,911.67

万元；与霍尼韦尔设立合资公司实施飞机机轮刹车系统项目使用 24,256.19 万元；

补充流动资金使用 2,100.42 万元），用暂时闲置募集资金补充流动资金 5,500.00

万元，专户产生的利息收入 2,009.43 万元，手续费等支出 1.22 万元。公司以保本

型理财产品存放 7,870.00 万元，募集资金专户及以定期存款方式存放合计金额

4,441.43 万元。

（ 二） 2014 年度非公开发行普通股（ A 股）

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2016]329 号》文的核准，公司于 2016

年 4 月向湖南大博云投资合伙企业（有限合伙）、郭伟非公开发行境内上市人民币

普通股（ A 股）股票 72,494,034 股，每股面值为 1.00 元，发行价格为每股人民币

8.38 元，募集资金总额为人民币 607,500,000.00 元， 本次发行费用人民币

21,691,500.00 元，募集资金净额为人民币 585,808,500.00 元。其中，以现金方

式募集资金人民币 443,000,000.00 元，扣除需支付天风证券股份有限公司的保荐

及承销费用人民币 20,225,000.00 元，余额人民币 ……
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