公告日期:2023-11-14
中泰证券股份有限公司
关于浙江亚太机电股份有限公司终止闲置募集资金现金管理
及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
中泰证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)作为浙江亚太机电股份有限公司(以下简称“亚太股份”、“公司”或“发行人”)公开发行可转换公司债券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定履行持续督导职责,对亚太股份拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查,核查具体情况如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太机电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2017〕1593 号文)核准,公司于 2017 年
12 月 4 日向社会公开发行了 1,000 万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),
每张面值 100 元,发行总额 1,000,000,000.00 元。
本次公开发行可转债募集资金总额为 1,000,000,000.00 元,扣除承销及保荐费 16,000,000.00 元(含税)后实际收到的金额为玖亿捌仟肆佰万元整
(¥984,000,000.00),已由承销商中泰证券于 2017 年 12 月 8 日划至公司募集
资金专项账户,募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了天健〔2017〕504 号《验证报告》。上述到位资金再扣除债券发行登记费、审计费、律师费、资信评级费、推介宣传费和验资费等合计 2,532,126.38 元(不含税)后,并考虑已由主承销商坐扣承销费和保荐费的可抵扣增值税进项税额 905,660.38 元,实际募集资金净额为人民币玖亿捌仟贰佰叁拾柒万叁仟伍佰叁拾肆元整(¥982,373,534.00)。
上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户,募集资金的存放、管理和
本次募集资金投资计划如下:
单位:万元
序号 项目名称 拟用募集资金投资金额
1 年产 15 万套新能源汽车轮毂电机驱动底盘模块技术 40,179.08
改造项目
2 年产 100 万套汽车制动系统电子控制模块技术改造 58,058.27
项目
合计 98,237.35
截至 2023 年 11 月 6 日,公司本次可转债募集资金投资项目已累计投入
199,215,855.09 元,募集资金余额为 932,808,935.26 元(其中募集资金账户余额为 178,935.26 元,使用募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 455,000,000.00元,使用募集资金暂时补充流动资金尚未到期归还金额 477,630,000 元,包括累计收到的银行存款利息 298,157.31 元、理财产品收益 149,360,871.99 元、扣除银行手续费 7,772.95 元)。
二、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的还款情况
公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,根据该次会议决议,公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,使用不超过 49,500 万元人民币暂时闲置募集资金
补充流动资金,自 2022 年 12 月 16 日起不超过 12 个月。上述资金已于 2023 年
11 月 10 日全部归还至公司募集资金账户。
三、本次终止闲置募集资金现金管理及使用部分闲置募集资金暂时性补充
流动资金的情况
(一)终止闲置募集资金现金管理
公司 2022 年 12 月 16 日召开的第八届董事会第六次会议和第八届监事会第
四次会议中审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在保证募集资金项目资金需求的前提下,同意公司使用额度不超过 50,000 万元人民币的闲置募集资金选择适当时机,阶段性购买由商业银行发行的安全性高、
议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。公司董事会决定,终止上述使用募集资金进行现金管……
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