公告日期：2022-12-20

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2022-114

债券代码：128015 债券简称：久其转债



北京久其软件股份有限公司



关于“久其转债”赎回结果的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、“久其转债”基本情况



（一）可转债发行情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准北京久其软件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》“证监许可[2017]392号文”核准，北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月8日公开发行了780万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额78,000万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用深交所交易系统网上定价发行的方式进行，余额由承销团包销。



（二）可转债上市情况



经深交所“深证上[2017]412号”文同意，公司78,000万元可转债已于2017年6月27日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“久其转债”，债券代码“128015”。



（三）可转债转股价格调整情况



根据《北京久其软件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）的约定，本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即自 2017 年 12

月 15 日至 2023 年 6 月 7 日。“久其转债”的初始转股价格为 12.97 元/股。



因公司实施股权激励限制性股票首次授予而新增的 707.08 万股股份上市流

通日期为 2017 年 9 月 27 日，“久其转债”的转股价格于 2017 年 9 月 27 日由初

始的 12.97 元/股调整至 12.90 元/股。



因公司已于 2018 年 7 月 4 日实施 2017 年年度权益分派方案，“久其转债”

转股价格将由 12.90 元/股调整为 12.87 元/股，调整后的转股价格自 2018 年 7 月

4 日（除权除息日）起生效。



因公司实施股权激励限制性股票预留授予而新增的 79 万股股份上市流通日

期为 2018 年 11 月 7 日，“久其转债”的转股价格于 2018 年 11 月 7 日由 12.87

元/股调整至 12.86 元/股。



经公司 2019 年第二次临时股东大会和第六届董事会第三十八次（临时）会议审议通过，根据《可转债募集说明书》相关条款，董事会决定将“久其转债”

的转股价格由 12.86 元/股向下修正为 9.48 元/股，修正后的转股价格自 2019 年 4

月 25 日起生效。



经公司 2020 年度股东大会和第七届董事会第二十次（临时）会议审议通过，根据《可转债募集说明书》相关条款，董事会决定将“久其转债”的转股价格由

9.48 元/股向下修正为 6.97 元/股，修正后的转股价格自 2021 年 5 月 24 日起生效。

经公司 2022 年第一次临时股东大会和第七届董事会第三十次（临时）会议审议通过，根据《可转债募集说明书》相关条款，董事会决定将“久其转债”的

转股价格由 6.97 元/股向下修正为 5.00 元/股，修正后的转股价格自 2022 年 9 月

14 日起生效。



二、“久其转债”赎回情况



（一）可转债有条件赎回条款



根据《可转债募集说明书》的约定，“久其转债”的有条件赎回条款具体如下：



在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：



①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续 30 个交

易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。



当期应计利息的计算公式为：





IA=B×i×t÷365



其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易……
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