公告日期：2017-06-28

2．电线电缆的最主要原材料为铜材，铜



材价格的不稳定性对公司生产经营产生不利



影响。



3．公司应收账款规模较大，对公司运营



资金形成一定占用。



分析师



叶维武



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孙林林



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浙江万马股份有限公司 2 2



一、主体概况



浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”或“万马股份”）原名“浙江万马电缆股份有限公司”，是以浙江万马电气电缆集团有限公司和张珊珊等15位自然人为发起人，由浙江万马集团电缆有限公司于2007年2月整体变更设立的股份有限公司。



2009年7月，公司向社会公开发行人民币普通股A股股票5,000万股，发行募集资金总额54,920.10万元，发行后公司股本总额增至20,000万股，并于2009年7月10日在深圳证券交易所上市（股票简称“万马电缆”，股票代码“002276”）。2014年5月公司更名为“浙江万马股份有限公司”，公司股票简称由“万马电缆”变更为“万马股份”。经多次转股和非公开发行股票后，截至2016年底，公司总股本为93,914.55万股，浙江万马投资集团有限公司（曾用名“浙江万马电气电缆集团有限公司”）（以下简称“万马投资集团”）持有公司39.83%的股份，为公司控股股东。公司实际控制人为自然人张德生。



图1 截至2016年底公司股权结构情况



资料来源：公司年报



截至2016年底，公司业务范围及部门组织结构未发生变化；2016年纳入合并范围子公司共23



家，较2015年新增13家。截至2016年底，公司拥有在职员工4,608人。



截至2016年底，公司合并资产总额50.32亿元，负债合计19.48亿元，所有者权益（含少数股



东权益）30.84亿元，归属母公司的所有者权益30.68亿元。2016年公司实现营业收入63.80亿元，



净利润（含少数股东损益）2.09亿元，归属于母公司所有者的净利润2.15亿元；经营活动产生的现



金流量净额2.80亿元，现金及现金等价物净增加额-1.24亿元。



截至2017年3月底，公司合并资产总额49.69亿元，负债合计19.19亿元，所有者权益（含少



数股东权益）30.50亿元，其中归属于母公司所有者权益合计30.36亿元。2017年1~3月，公司实现



合并营业收入12.29亿元，净利润（含少数股东损益）-0.34亿元，其中归属于母公司所有者的净利



润-0.32亿元；经营活动产生的现金流量净额-4.10亿元，现金及现金等价物净增加额为-1.06亿元。



公司注册地址：浙江省临安经济开发区南环路88号；法定代表人：何若虚。



浙江万马股份有限公司 4 4



二、债券发行及募集资金使用情况



“浙江万马股份有限公司2014年公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”）于2014年



7月23日发行完毕，发行规模3亿元，期限为5年，附第3年末公司上调票面利率和投资者回售选



择权。本期债券发行票面利率为7.20%，扣除发行费用后的净募集款项为29,850万元。本期债券采



取单利按年计息，不计复利。本期债券于2014年10月在深圳证券交易所挂牌交易，证券简称为“14



万马01”，证券代码“112215.SZ”。



截至2016年底，本期债券募集资金已经使用完毕，其中10,000万元用于偿还银行贷款，优化



公司债务结构；19,850万元用于补充公司流动资金，改善公司资金状况。公司已于2016年7月23



日支付本期债券2015年7月23日至2016年7月22日期间的利息。



2017年6月14日，公司关于“14万马01”公司债券不上调票面利率发布公告，……
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