公告日期:2017-04-28
股票代码:002276 股票简称:万马股份
证券代码:112215 债券简称:14万马01
浙江万马股份有限公司
(住所:浙江省临安经济开发区南环路88号)
2016年度公司债受托管理事务报告
(2016年度)
债券受托管理人:
华林证券股份有限公司
(住所:西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道1-1号君泰国际B
栋一层3号)
2017年4月
声明
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第一章 公司债概括
一、发行人名称
中文名称:浙江万马股份有限公司
英文名称:Zhejiang Wanma Co., Ltd.
二、核准文件和核准规模
本次公司债券已经中国证监会证监许可〔2014〕460号文核准发行,核准规模为债券面值不超过人民币6亿元。
2014年7月23日,发行人成功发行3亿元公司债券。
三、本次公司债券的主要条款
发行主体:浙江万马股份有限公司。
债券名称:浙江万马股份有限公司2014年公司债券(第一期)(以下简称“14
万马01”)。
发行规模:本期债券发行规模为3亿元。
债券票面金额:本期债券票面金额为100元。
发行价格:本期债券按面值发行。
债券认购单位:投资者认购的债券金额为人民币1,000元的整数倍且不少于
人民币1,000元。
债券品种和期限:本期债券为固定利率债券,期限为5年(附第3年末发行
人上调票面利率选择权和投资者回售选择权)。
还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付。
起息日:本期债券的起息日为2014年7月23日。
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付息日:本期债券的付息日为2015年至2019年每年的7月23日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,每次付息款项不另计利息)。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2015年至2017年每年的7月23日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,每次付息款项不另计利息)。
兑付日:本期债券的兑付日为2019年7月23日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间兑付款项不另计利息)。如投资者行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为2017年7月23日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间兑付款项不另计利息)。
付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照本期……
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