公告日期：2020-03-13

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2020-012



债券代码：128016 债券简称：雨虹转债



北京东方雨虹防水技术股份有限公司



关于“雨虹转债”赎回实施及停止交易的第四次提示性公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、“雨虹转债”赎回登记日：2020 年 4月 13日。



2、“雨虹转债”赎回日：2020年4月 14日。



3、“雨虹转债”赎回价格：100.55 元/张（含当期应计利息，当期年利率为

1.00%，且当期利息含税）。



4、发行人（公司）赎回资金到账日：2020 年 4月17日。



5、投资者赎回款到账日：2020 年4月21日。



6、“雨虹转债”停止转股日：2020 年 4月 14日。



7、“雨虹转债”拟于 2020年3 月 30日停止交易，但根据《深圳证券交易所

可转换公司债券业务实施细则》（2018 年 12 月修订）的相关规定，“雨虹转债”流通面值若少于人民币 3,000万元时，自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易，因此“雨虹转债”停止交易时间可能提前，届时敬请广大投资者及时关注本公司发布的“雨虹转债”停止交易的公告。



8、截至2020 年 4月 13日收市后仍未转股的“雨虹转债”将被强制赎回，本

次赎回完成后，“雨虹转债”将在深圳证券交易所摘牌。



9、“雨虹转债”持有人持有的“雨虹转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

10、风险提示：根据赎回安排，截至2020 年4月 13日收市后尚未实施转股的“雨虹转债”将按照 100.55元/张的价格强制赎回，因目前二级市场价格与赎回价格差异较大，投资者如未及时转股，可能面临损失。



截至 2020年 3月12 日收市后距离 2020年 4月 13日（可转债赎回登记日）

仅有 21个交易日，特提醒“雨虹转债”持有人注意在限期内转股。



一、赎回情况概述



1、触发赎回情形



经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准东方雨虹防水技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]894号）文核准，并经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，北京东方雨虹

防水技术股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于 2017 年 9 月 25

日公开发行了 18,400,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 18.40

亿元，期限 6 年。经深交所“深证上[2017]645 号”文同意，“雨虹转债”于 2017

年 10 月 20 日起在深交所挂牌交易，并于 2018 年 3 月 29 日进入转股期，转股起

止日为 2018 年 3 月 29 日至 2023 年 9 月 25 日。



根据《北京东方雨虹防水技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“雨虹转债”的初始转股

价格为 38.48 元/股；2018 年 6 月 20 日，因公司实施 2017 年度权益分配方案，

“雨虹转债”的转股价格由 38.48 元/股调整为 22.55 元/股；2018 年 12 月 18 日，

因公司回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性

股票，“雨虹转债”的转股价格由 22.55 元/股调整为 22.63 元/股；2019 年 5 月

30 日，因公司实施 2018 年度权益分配方案，“雨虹转债”的转股价格由 22.63

元/股调整为 22.33 元/股；2019 年 11 月 22 日，因公司回购注销部分已不符合

激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，“雨虹转债”的转股价

格由 22.33 元/股调整为 22.43 元/股；2019 年 12 月 12 日，因公司完成向部分激

励对象定向发行限制性股票，“雨虹转债”的转股价格由 22.43 元/股调整为22.40 元/股。具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于“雨虹转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2018-080、2019-048、2019-122、2019-124）及《关于可转债转股价格调整的公告》（……
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