公告日期：2018-05-19

股票简称：陕天然气 股票代码：002267.SZ



债券简称：11陕气债 债券代码：112034.SZ



陕西省天然气股份有限公司2011年公司债券



受托管理人报告（2017年度）



发行人



陕西省天然气股份有限公司



（陕西省西安经济技术开发区A1区开元路2号）



债券受托管理人



中信证券股份有限公司



（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）



2018年5月



重要声明



中信证券股份有限公司（“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《陕西省天然气股份有限公司2017年年度报告》等相关公开信息披露文件、陕西省天然气股份有限公司（以下简称“陕天然气”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。



目录



第一节 本次公司债券概况····················································4



第二节 发行人2017年度经营情况和财务状况··························7



第三节 发行人募集资金使用情况·········································15



第四节 本次债券利息偿付情况············································16



第五节 债券持有人会议召开情况·········································17



第六节 公司债券担保人资信情况·········································18



第七节 本次公司债券的信用评级情况···································19



第八节 负债处理与公司债券相关事务专人的变动情况··············20



第九节 其他情况······························································21



第一节 本次公司债券概况



一、发行人名称



中文名称：陕西省天然气股份有限公司



英文名称：SHANXIPROVINCIALNATURALGASCO.LTD



二、本次公司债券核准文件及核准规模



陕西省天然气股份有限公司 2011 年公司债券经中国证券监督管理委员会



“证监许可[2011]1109号”文核准。发行人获准向社会公开发行面值不超过10



亿元（含10亿元）的公司债券。2011年7月22日至7月26日，发行人成功



发行人民币10亿元公司债券。



三、本次债券基本情况



1. 债券名称：陕西省天然气股份有限公司2011年公司债券（简称“本次债券”）



2. 债券简称及代码：简称为“11陕气债”，代码为112034。



3. 发行规模：本次债券发行规模为10亿元。



4. 票面金额及发行价格：本次债券面值100元，按面值平价发行。



5. 债券品种和期限：本次债券为8年期固定利率品种，在第5年末附发行人



上调票面利率选择权和投资者回售选择权。



6. 上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本次债券存续期限的第5年



末上调本次债券后3年的票面利率。发行人将于本次债券第5个计息年度



付息日前的第15个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上



发布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调选择权，则本……
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