公告日期：2024-04-26

中信建投证券股份有限公司

关于拓维信息系统股份有限公司

部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为拓维信息系统股份有限公司（以下简称“拓维信息”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对拓维信息部分募投项目增加实施主体及募集资金专户进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准拓维信息系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2400 号）核准，拓维信息系统股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）147,250,800 股，发行价格为 6.22 元/股，募集资金总额为 915,899,976.00 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 9,051,197.99 元，募集资金净额为人民币 906,848,778.01 元。上述
募集资金已于 2021 年 9 月 10 日划至公司指定账户，并经致同会计师事务所（特
殊普通合伙）审计并出具致同验字[2021]第 110C000630 号《拓维信息系统股份有限公司验资报告》。

公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

公司上述非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额

1 行业智慧云解决方案研发项目 55,610.45 37,862.44

2 基石研究院建设项目 10,209.96 6,900.00

3 销售及服务体系建设项目 6,538.07 3,310.81

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额

4 补充流动资金 36,000.00 26,962.44

5 基于鸿蒙的行业发行版研发项目 28,179.21 16,000.00

合计 136,537.69 91,035.69

三、增加募投项目主体的情况

为进一步提高募集资金使用效率和推进募投项目实施进度，以及更加符合募投项目实际使用需要，公司决定对部分募投项目增加实施主体，募投项目其他内容均不发生变化，新增实施主体具体情况如下：

项目名称 内容 新增前 新增后

行业智慧云解决 拓维信息、深圳 拓维信息、深圳市海云天科
方案研发项目 实施主体 市海云天科技股 技股份有限公司、湖南湘江
份有限公司 鲲鹏信息科技有限责任公司

基石研究院建设 实施主体 拓维信息 拓维信息、湖南湘江鲲鹏信
项目 息科技有限责任公司

公司将根据募集资金投资项目的建设安排及实际资金需求情况，在不超过上述募投项目拟投入募集资金金额的情况下，通过增资或提供借款的方式将募集资金划转至对应募集资金投资项目实施主体，并授权公司管理层负责增资或借款手续办理以及后续的管理工作。为确保募集资金使用安全，董事会授权管理层开立本次新增的募投项目实施主体募集资金存放专用账户，并与公司、存放募集资金的商业银行、保荐机构签署募集资金专户存储监管协议。

四、本次新增募投项目实施主体的基本情……
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