公告日期:2024-04-26
拓维信息系统股份有限公司
证券代码:002261 证券简称:拓维信息 公告编号:2024-017
拓维信息系统股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》有关规定,现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准拓维信息系统股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2400号)文核准,本公司于2021年9月30日向特定对象非公开发行普通股(A股)股票147,250,800股,发行价格为每股人民币6.22元。募集资金总额915,899,976.00元,扣除保荐承销费及其他发行费用9,051,197.99元(不含税)后,募集资金净额为906,848,778.01元。
上述募集资金业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具致同验字(2021)第110C000630号《验资报告》验证。
(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2022年12月31日,本公司募集资金累计投入募投项目39,366.68万元,尚未使用的金额为51,318.20万元。募集资金专户存储53,075.22万元,其中募集资金51,318.20万元,专户存储累计利息1,757.02万元。
2、本年度使用金额及当前余额
2023年度,本公司募集资金使用情况为:
拓维信息系统股份有限公司
以募集资金直接投入募投项目13,135.05万元。截至2023年12月31日,本公司募集资金累计直接投入募投项目52,501.73万元。
综上,截至2023年12月31日,募集资金累计投入52,501.73万元,尚未使用的金额为38,183.15万元。募集资金专户存储41,478.86万元,其中募集资金38,183.15万元,扣除手续费后专户存储累计利息收入净额为3,295.71万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,结合本公司实际情况,制定了《拓维信息系统股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称管理制度)。该管理制度于2021年9月30日经本公司董事会第七届第十四次会议审议通过。
根据管理制度并结合经营需要,本公司从2021年9月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2023年12月31日,本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定,存放和使用募集资金。
(二)募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日,募集资金具体存放情况如下:
单位:人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
招商银行长沙分行营业部 120902034010612 募集资金专户 70,619,353.42
长沙银行银德支行 810000085464606688 募集资金专户 46,573,883.17
长沙银行银德支行 81000017967000000022 大额存单 10,590,680.55
长沙银行银德支行 81000017967000000023 大额存单 10……
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