公告日期：2022-11-03

证券代码：002258 证券简称：利尔化学 公告编号：2022-086
债券代码：128046 债券简称：利尔转债

利尔化学股份有限公司

关于“利尔转债”即将停止转股暨赎回前最后半个交易日
的重要提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

风险提示

根据安排，截至2022年11月3日收市后尚未实施转股的“利尔转债”，将按照 100.09 元/张的价格强制赎回，本次“利尔转债”赎回价格与“利尔转债”停止交易和转股前的市场价格存在较大差异，如果投资者不能在
2022 年 11 月 3 日当日及之前自行完成转股，可能面临损失，公司特别提
醒投资者仔细阅读本公告内容，敬请投资者关注相关风险。

最后转股日：2022 年 11 月 3 日

截至本公告披露时，距离“利尔转债”停止转股仅剩最后半个交易日
（即 2022 年 11 月 3 日下午交易时段）。2022 年 11 月 3 日收市之前，
持有“利尔转债”的投资者仍可进行转股，2022 年 11 月 3 日收市后，未
实施转股的“利尔转债”将停止转股，剩余“利尔转债”将按照 100.09 元
/张的价格强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面临较大投资损失。

停止转股日：2022 年 11 月 4 日

公司特别提醒“利尔转债”持有者在期限内完成转股。

1、“利尔转债”赎回登记日：2022 年 11 月 3 日

2、“利尔转债”赎回日：2022 年 11 月 4 日

3、“利尔转债”赎回价格：100.09 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.80%，且当期利息含税）

4、发行人资金到账日：2022 年 11 月 9 日

5、投资者赎回款到账日：2022 年 11 月 11 日

6、“利尔转债”停止交易日：2022 年 11 月 1 日

7、“利尔转债”停止转股日：2022 年 11 月 4 日

8、赎回类别：全部赎回

9、根据安排，截至 2022 年 11 月 3 日收市后仍未转股的“利尔转债”
将被强制赎回。本次赎回完成后，“利尔转债”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“利尔转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止交易和转股日前解除质押和冻结，以免出现无法转股而被赎回的情形。

一、赎回情况概述

（一）触发赎回情形


1、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准利尔化学股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1221 号）核准，利尔化学股
份有限公司（以下简称“利尔化学”、“公司”）于 2018 年 10 月 17 日公开发
行 852 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 8.52 亿元，期限
6 年。

2、可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2018]509 号文”同意，
公司 8.52 亿元可转换公司债券于 2018 年 11 月 9 日在深交所挂牌交易，
债券简称“利尔转债”，债券代码“128046”，上市数量 852 万张。

3、可转债转股期限

根据相关规定及《利尔化学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次可转债转股期自可
转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2019 年 4 月 23 日）起至
可转债到期日（2024 年 10 月 17 日）止。

4、可转债转股价格调整情况

根据相关规定和《募集说明书》的约定，“利尔转债”的初始转股价格为18.82 元/股。

公司历次可转债转股价格调整情况如下：

（1）因实施 2018 年年度权益分配方案，每 10 股派发现金红利 2 元
（含税），利尔转债的转股价格由原来 18.82 元/股调整为 18.62 元/股，调
整后的转股价格于 2019 年 4 月 3 日（除权除息日）生效。


（2）因实施 2020 年年度权益分配方案，每 10 股派发现金红利 2 元
（含税），利尔转债的转股价格由原来的 18.62 元/股调整为 18.42 元/股，
调整后的转股价格于 2021 年 4 月 13 日（除权除息日）生效。

（3）因实施 2021 年年度权益分配方案，每 10 股派发现金红利 5 元
（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，利尔转债的转股价
格由原来的 18.42 元/股调整为 12.80 元/股，调整后的转股价格于 202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。