公告日期：2022-10-21

证券代码：002258 证券简称：利尔化学 公告编号：2022-072
债券代码：128046 债券简称：利尔转债

利尔化学股份有限公司

关于“利尔转债”赎回实施的第七次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“利尔转债”赎回登记日：2022 年 11 月 3 日

2、“利尔转债”赎回日：2022 年 11 月 4 日

3、“利尔转债”赎回价格：100.09 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.80%，且当期利息含税）

4、发行人资金到账日：2022 年 11 月 9 日

5、投资者赎回款到账日：2022 年 11 月 11 日

6、“利尔转债”停止交易日：2022 年 11 月 1 日

7、“利尔转债”停止转股日：2022 年 11 月 4 日

8、赎回类别：全部赎回

9、根据安排，截至 2022 年 11 月 3 日收市后仍未转股的“利尔转债”
将被强制赎回。本次赎回完成后，“利尔转债”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“利尔转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止交易和

10、风险提示：根据安排，截至 2022 年 11 月 3 日收市后尚未实施转
股的“利尔转债”，将按照 100.09 元/张的价格强制赎回，因目前“利尔转债”市场价格与赎回价格差异较大，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

一、赎回情况概述

（一）触发赎回情形

1、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准利尔化学股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1221 号）核准，利尔化学股
份有限公司（以下简称“利尔化学”、“公司”）于 2018 年 10 月 17 日
公开发行 852 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 8.52 亿
元，期限 6 年。

2、可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2018]509 号文”
同意，公司 8.52 亿元可转换公司债券于 2018 年 11 月 9 日在深交所挂牌
交易，债券简称“利尔转债”，债券代码“128046”，上市数量 852 万张。
3、可转债转股期限

根据相关规定及《利尔化学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次可转债转股期自
可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2019 年 4 月 23 日）起
至可转债到期日（2024 年 10 月 17 日）止。


4、可转债转股价格调整情况

根据相关规定和《募集说明书》的约定，“利尔转债”的初始转股价格为 18.82 元/股。

公司历次可转债转股价格调整情况如下：

（1）因实施 2018 年年度权益分配方案，每 10 股派发现金红利 2 元
（含税），利尔转债的转股价格由原来 18.82 元/股调整为 18.62 元/股，调
整后的转股价格于 2019 年 4 月 3 日（除权除息日）生效。

（2）因实施 2020 年年度权益分配方案，每 10 股派发现金红利 2 元
（含税），利尔转债的转股价格由原来的 18.62 元/股调整为 18.42 元/股，
调整后的转股价格于 2021 年 4 月 13 日（除权除息日）生效。

（3）因实施 2021 年年度权益分配方案，每 10 股派发现金红利 5 元
（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，利尔转债的转股价
格由原来的 18.42 元/股调整为 12.80 元/股，调整后的转股价格于 2022 年
4 月 13 日（除权除息日）生效。

5、可转债本次触发赎回的情形

公司股票自 2022 年 9 月 7 日至 2022 年 10 月 12 日期间，公司股
票价格已有二十个交易日的收盘价不低于“利尔转债”当期转股价格（即12.80 元/股）的 130%。根据《募集说明书》的约定，已触发“利尔转债”的有条件赎回条款。

2022 年 10 月 12 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于
利尔转债是否行使赎回权的议案》，结合公司当前自身情况，董事会同意行使“利尔转债”的提前赎回权，按照债券面值（人民币 100 元）加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司（以下简称“中登深圳分公司”）登记在册的全部未转股“利尔转债”。

（二）赎回条款

根据《募集说明书》的约定，“利尔转债”有……
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