公告日期：2024-04-29

中信证券股份有限公司

关于泰和新材集团股份有限公司部分募投项目结项并将节
余募集资金用于其他项目的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“泰和新材”、“公司”）非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、募集资金及投资项目基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准烟台泰和新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1684 号）核准，泰和新材本次向 19名特定投资者非公开发行 159,730,481 股人民币普通股股票，每股发行价格 18.70元，共计募集货币资金人民币 2,986,959,994.70 元。扣除各项发行费用人民币9,327,398.87 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 2,977,632,595.83 元，上述募集资金已全部到位，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（XYZH/2023BJAA5B0002 号）。公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（二）募集资金投资项目的基本情况

单位：万元

序号 项目名称 总投资额 拟使用募集资金金额

1 对位芳纶产业化项目

1.1 宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司1.2万 129,000.00 124,815.00
吨/年防护用对位芳纶项目

1.2 烟台泰和新材料股份有限公司高伸长 62,000.00 50,953.00
低模量对位芳纶产业化项目


序号 项目名称 总投资额 拟使用募集资金金额

2 间位芳纶产业化项目

烟台泰和新材料股份有限公司应急救

2.1 援用高性能间位芳纶高效集成产业化 32,501.33 29,551.33
项目

2.2 烟台泰和新材料股份有限公司功能化 45,000.00 45,000.00
间位芳纶高效集成产业化项目

3 补充流动资金 54,680.67 47,443.93

合计 323,182.00 297,763.26

2024 年 4 月 26 日，公司召开第十一届董事会第八次会议及第十一届监事会
第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项 目的议案》，同意公司将“应急救援用高性能间位芳纶高效集成产业化项目”和 “功能化间位芳纶高效集成产业化项目” 整体建设完工后的节余募集资金约 30,865.09 万元（含利息，最终转出金额以扣除预计待支付款项后的转出当日银 行账户余额为准）全部投资于“泰和新材创新创业中心项目”。该事项尚需公司 股东大会审议通过后方可实施。

二、拟结项的募投项目及节余募集资金基本情况

（一）募投项目结项基本情况

本次结项的项目为公司“应急救援用高性能间位芳纶高效集成产业化项目” 和“功能化间位芳纶高效集成产业化项目”（以下简称“上述募投项目”），上述
募投项目已达到预定可使用状态。截至 2024 年 3 月 31 日，上述募投项目募集资
金专户（中国光大银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行银行账户号
38080188000260541 、 中 信 银 行 烟 台 自 贸 区 支 行 银 行 账 户 号
8110601012601518141）余额为 34,672.40 万元（包括利息金额）。

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