公告日期:2017-08-10
证券代码:002248 证券简称:*ST东数 公告编号:2017-075
威海华东数控股份有限公司
关于问询函回复情况的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
威海华东数控股份有限公司(以下简称“公司”或“华东数控”)于2017年7月
21日收到深圳证券交易所《关于对威海华东数控股份有限公司的问询函》(中小
板问询函【2017】第386号)。现将有关问题回复情况公告如下:
一、请说明你公司筹划本次重大资产重组事项的具体进展情况,下一步具体工作计划和预计复牌时间。
回复:
公司聘请的中介机构已于7月4日起陆续进场开展本次重大资产重组的尽职
调查、审计评估及方案论证等各项工作,同时公司也与意向重组方进行了多轮深入的沟通谈判。
本次重大资产重组的具体方案正在论证过程之中,下一步需要公司、意向重组方、中介机构等有关各方共同协商沟通才能确定重组方案并安排实施下一步工作计划。
公司目前仍在积极协调各方推进本次重大资产重组的各项工作,但由于本次重大资产重组工作量较大、方案较为复杂,预计复牌时间不早于9月3日。
二、请说明高鹤鸣、李壮、刘传金向威海中院申请对你公司进行重整事项对你公司所筹划的重大资产重组、日常经营以及偿还有关债务等事项的影响以及你公司拟采取的应对措施。
回复:
(一)申请重整事项对公司所筹划的重大资产重组、日常经营以及偿还有关债务等事项的影响
在申请人提出的对公司进行重整的申请未被法院受理前,对公司正在筹划的重大资产重组无重大影响,但可能会对重组方的信心产生一定的不利影响;也会对公司的形象和声誉产生一定的负面影响,影响客户及供应商的信心,如出现供应商款到发货等情况,将加重公司资金紧张状况,不利于公司的正常生产经营活动;同时申请重整事项促使公司继续积极协调、寻求新的解决有关债务问题的方法。
如果法院受理了申请人提出的对公司进行重整的申请,法院将指定管理人,债权人依法向管理人申报债权。管理人依法在规定期限内制定公司重整计划草案并提交债权人会议(或及出资人会议)审议表决。公司债权人根据经法院裁定批准的重整计划获得清偿。如果重整计划草案不能获得法院裁定批准,法院将裁定终止公司的重整程序,并宣告公司破产。同时,将直接导致公司正在筹划的重大资产重组中止,直接面临退市风险。
(二)公司拟采取的措施
1、公司积极筹划重大资产重组事项,目前正处于重组停牌过程中,由于本次重大资产重组方案较为复杂,方案论证、尽职调查、审计评估等工作需要的时间较长,公司正在积极协调推进,以期彻底解决面临的债务危机,改善公司的资产状况和盈利能力,走出经营困境。
2、公司积极协调意向重组方与重整申请人协商,争取协商妥善解决债务问题,撤回重整申请。同时,公司也向法院提交异议申请书,请求法院依法审慎做出是否受理重整申请的决定。
3、若法院裁定受理债权人重整申请,公司将充分配合法院及管理人的重整工作,并依法履行债务人的法定义务,在平衡保护各方合法权益的前提下,积极与各方共同论证重整的方案及可行性,努力实现重整工作的顺利推进,最大程度上改善公司资产负债结构,提高公司经营能力。
三、请补充披露你公司目前主要债务情况、银行信用评级、授信额度及贷款规模、银行账户状况、涉及诉讼及财产保全情况、公司实际控制权变化等情况,自查并说明上述内容与你公司前期信息披露是否存在重大差异,是否及时、准确履行信息披露义务,并请分析你公司的偿债能力和资金状况,明确说明是否存在财务风险或资金链断裂的风险。
回复:
(一)公司目前主要债务、资金情况及分析
截止2017年6月30日,公司资产总额173,789.06万元,负债总额为120,445.10
万元,资产负债率为69.31%,主要债务有:银行类债务约38,450万元,其他金融
机构债务约9,000万元,股东及关联方债务约20,148.13万元,增发保证金6,300
万元,其他债务约3,672.50万元,应付/预收账款21,239.71万元,债务压力仍然巨
大。
截止2017年6月30日,货币资金余额约4,234.76万元,主要为银行承兑保
证金3,000万元,2017年度生产经营资金主要靠……
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