公告日期：2021-03-06

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2021-039

债券代码：128010 债券简称：蔚蓝转债

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事会根据中国证券监督管理委员会印发的《关
于前次募集资金使用情况报告的规定》，将本公司截至 2020 年 12 月 31 日的前次
募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一)前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏蔚蓝锂芯股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2015〕3092 号文）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司获准公开发行不超过人民币 510,000,000.00 元的可转换公司债券。本次发行向原 A 股股东实行优先配售，然后再采用网下向机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由主承销商包销。本次发行人民币 510,000,000.00 元可转换公司债券，每张面值为人民
币 100.00 元，共 510 万张，按面值发行，共计募集资金 510,000,000.00 元，扣
除承销费 15,000,000.00 元和证券发行登记费 51,000.00 元后的募集资金为
494,949,000.00 元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于 2016 年 1 月 28 日
汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、审计费、律师费、资信评级费、推荐宣传费和网上验资费用合计 2,070,000.00 元后，公司本次募集资金净额为492,879,000.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕6-20 号）。

(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况


截至 2020 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币元

2020 年 12 月 备注

开户银行 银行账号 初始存放金额 31 日余额

中国农业银行张 10527501040015217 492,879,000.00 已销户
家港塘市支行

中国建设银行淮 32001728636052509875-2001 已销户
安分行

合 计 492,879,000.00

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金变更的情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司前次募集投资资金项目 LED 外延片及芯片产业化项目（二期）截至
2020 年 12 月31 日已经投入 50,505.73 万元，高于募集后承诺投资金额 1,217.83
万元，系募集资金产生的收益投入该项目所致。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益
的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情
况说明

详见附件 2 之说明。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用


经第三届董事会第二……
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