公告日期：2021-02-19

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2021-023
债券代码：128010 债券简称：蔚蓝转债

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司

关于“蔚蓝转债”赎回实施的第七次公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“蔚蓝转债”赎回登记日：2021 年 2 月 26 日；

2、“蔚蓝转债”赎回日：2021 年 3 月 1 日；

3、“蔚蓝转债”赎回价格：100.17 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.60%，且当期利息含税）；

4、发行人（公司）赎回资金到账日：2021 年 3 月 4 日；

5、投资者赎回款到账日：2021 年 3 月 8 日；

6、“蔚蓝转债”停止交易和转股日：2021 年 3 月 1 日；

“蔚蓝转债”拟于 2021 年 3 月 1 日停止交易，但根据《深圳证券交易所可
转换公司债券业务实施细则》及其他相关规定，“蔚蓝转债”流通面值若少于人民币 3,000 万元时，自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易，因此“蔚蓝转债”停止交易时间可能提前，届时敬请广大投资者及时关注本公司发布的“蔚蓝转债”停止交易的公告。

7、“蔚蓝转债”持有人持有的“蔚蓝转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形；
8、风险提示：截至 2021 年 2 月 18 日收市后，“蔚蓝转债”收盘价为 117.100
元/张。根据赎回安排，截至 2021 年 2 月 26 日收市后尚未实施转股的“蔚蓝转
债”将按照 100.17 元/张的价格强制赎回，本次赎回完成后，“蔚蓝转债”将在深圳证券交易所摘牌。因目前二级市场价格与赎回价格差异较大，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。


根据安排，截至 2021 年 2 月 26 日收市后仍未转股的蔚蓝转债,将被强制赎
回，特提醒蔚蓝转债持券人注意在限期内转股。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]3092 号”文核准，公司于 2016
年 1 月 22 日公开发行了 510 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
51,000 万元。经深圳证券交易所“深证上[2016]64 号”文同意，公司可转换公
司债券于 2016 年 2 月 23 日起在深交所挂牌交易，自 2016 年 7 月 29 日起可转换
为公司股份。公司可转换公司债券初始转股价格为 9.44 元/股，经历次相关调整，最新有效的转股价格为 9.25 元/股。

一、赎回情况概述

1、触发赎回情形

公司 A 股股票（股票简称：蔚蓝锂芯；股票代码：002245）自 2020 年 12 月
17 日至 2021 年 1 月 28 日连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低
于“蔚蓝转债”当期转股价格 9.25 元/股的 130%（即 12.03 元/股），已经触发
公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中约定的有条件赎回条款（即达到在本次发行的可转债转股期内，公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含 130%）的条件）。

2021 年 1 月 29 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于提前赎回“蔚蓝转债”的议案》，同意行使“蔚蓝转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“蔚蓝转债”。

2、赎回条款

根据公司《募集说明书》，对有条件赎回条款的相关约定如下：

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
①在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为 。


IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计……
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