公告日期:2018-04-12
证券代码:002244 证券简称:滨江集团 公告编号:2018-056
股票简称:滨江集团 股票代码:002244.SZ
债券简称:16滨房01 债券代码:112427.SZ
17滨房01 债券代码:112607.SZ
杭州滨江房产集团股份有限公司
2016年公司债券、2017年公司债券
受托管理人报告(2017年度)
发行人
杭州滨江房产集团股份有限公司
(浙江省杭州市庆春东路38号)
债券受托管理人
中信证券股份有限公司
(广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座)
2018年4月
重要声明
中信证券股份有限公司(“中信证券”)编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《杭州滨江房产集团股份有限公司2017年年度报告》等相关公开信息披露文件、杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“滨江集团”、“发行人”或“公司”)提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。
目录
第一节 本次公司债券概况··················································4
第二节 发行人2017年度经营情况和财务状况·······················10
第三节 发行人募集资金使用情况·······································18
第四节 本次债券利息偿付情况··········································19
第五节 债券持有人会议召开情况·······································20
第六节 公司债券担保人资信情况·······································21
第七节 本次公司债券的信用评级情况·································22
第八节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况·············24
第九节 其他情况····························································25
第一节 本次公司债券概况
一、发行人名称
中文名称:杭州滨江房产集团股份有限公司
英文名称:HangzhouBinjiangRealEstateGroupCo.,Ltd.
二、本次公司债券核准文件及核准规模
经中国证监会于2015年11月11日印发的“证监许可[2015]2573号”批复
核准,发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过30亿元(含30亿元)
的公司债券。
16滨房01发行时间为2016年8月10日和2016年8月11日,最终本期
债券发行规模为21亿元,最终票面利率为3.46%。
17滨房01发行时间为2017年10月31日和2017年11月1日,最终本期
债券发行规模为6亿元,最终票面利率为5.80%。
三、本次债券基本情况
(一)16滨房01的基本情况
1.发行主体:杭州滨江房产集团股份有限公司。
2.债券名称:杭州滨江房产集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开
发行公司债券(第一期)……
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