公告日期：2023-08-22

证券简称：滨江集团 证券代码：002244

债券简称：20 滨房 01 债券代码：149210

杭州滨江房产集团股份有限公司



2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）



2023年本息兑付暨摘牌公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



特别提示：



债权登记日：2023年8月23日



最后交易日：2023年8月23日



债券摘牌日：2023年8月24日



兑付兑息日：2023年8月24日



杭州滨江房产集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）将于2023年8月24日支付2022年8月24日至2023年8月23日期间的利息并兑付本金。



为确保本期债券本息兑付工作的顺利进行，现将有关事项公告如下：



一、本期债券的基本情况



发行主体：杭州滨江房产集团股份有限公司。



债券名称：杭州滨江房产集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发

行公司债券（第一期），债券简称为“20 滨房 01”，债券代码“149210”。



债券期限：本期债券的期限为 3 年。



发行规模：6 亿元。





债券利率：4.00%。



起息日：本期债券的起息日为 2020 年 8 月 24 日。



付息日期：本期债券的付息日期为 2021 年至 2023 年每年的 8 月 24 日（如

遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。



兑付日期：本期债券的兑付日期为 2023 年 8 月 24 日。如遇法定节假日或休

息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。在兑付登记日次日至兑付日期间，本期债券停止交易。



还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。



付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。



担保情况：本期债券无担保。



信用级别及资信评级机构：经联合信用综合评定，发行人最新主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。



主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：发行人聘请中信证券作为本期债券的主承销商、簿记管理人及债券受托管理人。



债券票面金额：本期债券票面金额为 100 元。



发行价格：本期债券按面值平价发行。



年付息次数：1 次/年。



每张派息额：4.00 元/张。



每张兑付本金额：100 元/张。





二、本期债券兑付兑息方案



根据《杭州滨江房产集团股份有限公司22020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》，“20滨房01”的票面利率为4.00%，采用单利按年计息，不计复利。每10张“20滨房01”本息兑付金额为人民币1,040.00元（含税），非居民企业（包含QFII、RQFII）每10张本息兑付金额为人民币1,040.00元，扣税后个人、证券投资基金债券持有人每10张本息兑付金额为人民币1,032.00元。



三、债权登记日、除息日及兑息日



债权登记日：2023年8月23日



最后交易日：2023年8月23日



债券摘牌日：2023年8月24日



兑付兑息日：2023年8月24日



四、债券兑付兑息对象



本次兑付兑息对象为截止2023年8月23日深交所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“20滨房01”债券持有人。2023年8月23日买入本期债券的投资者享有本次派发的利息及本金，2023年8月23日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息及本金。



五、兑付兑息办法



公司将委托中国结算深圳分公司进行本……
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