公告日期：2023-06-30

杭州滨江房产集团股份有限公司



公司债券受托管理事务报告



（2022 年度）



发行人



杭州滨江房产集团股份有限公司



（住所：浙江省杭州市庆春东路 38 号）



债券受托管理人



中信证券股份有限公司



（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2023 年 6 月





重要声明



中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《杭州滨江房产集团股份有限公司2022年年度报告》等相关公开信息披露文件、杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“滨江集团”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。本报告，报告期是指2022年1月1日至2022年12月31日。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。





目录





第一节 公司债券概况...... 3

第二节 公司债券受托管理人履职情况......8

第三节 发行人 2022 年度经营情况和财务状况......10

第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ......13

第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况 ......14

第六节 本期债券本息偿付情况 ......15

第七节 发行人偿债意愿和能力分析 ......16

第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 ......17

第九节 债券持有人会议召开情况 ......18

第十节 公司债券的信用评级情况 ......19

第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ......20第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的

应对措施 ......21第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况（如



有） ......22

第十四节 其他情况......23



第一节 公司债券概况



一、发行人名称



中文名称：杭州滨江房产集团股份有限公司



英文名称：Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co., Ltd.



二、注册文件及注册规模



2018 年 3 月 30 日，发行人第四届董事会第四十六次会议审议通过了《关于

公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》。



2018 年 4 月 9 日，发行人 2017 年度股东大会审议通过了《关于公司符合发

行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》。



经中国证监会于 2019 年 8 月 9 日印发的“证监许可[2019]1481 号”批复核

准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 27 亿元（含 27 亿元）的公司债券。



三、公司债券基本情况



（一）“20 滨房 01”的基本情况



发行主体：杭州滨江房产集团股份有限公司。



债券名称：杭州滨江房产集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发

行公司债券（第一期），债券简称为“20 滨房 01”，债券代码“149210.SZ”。



本期票面利率：4.00%



发行规模：本期债券发行规模为 6 亿元。



存续规模：本期债券目前存续规模 6 亿元。



本期债券期限：本期债券期限为 3 年。



票面利率：4.00%



债券票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。





发行对象及向公司股东配售安排：《公司债券发行与交易管理办法》规定的持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外……
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