公告日期：2022-08-03

证券简称：滨江集团 证券代码：002244
债券简称：21 滨房 02 债券代码：149585
杭州滨江房产集团股份有限公司

2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）

2022年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

杭州滨江房产集团股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）将于2022年8月5日支付2021年8月5日至2022年8月4日期间的利息3.84元（含税）/张。

本次债券付息期的债权登记日为2022年8月4日，凡在2022年8月4日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利。

一、本期债券的基本情况

发行主体：杭州滨江房产集团股份有限公司。

债券名称：杭州滨江房产集团股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发
行公司债券（第二期），债券简称为“21 滨房 02”，债券代码“149585。

债券期限：本期债券的期限为 2 年期。

发行规模：8.5 亿元。

债券利率：3.84%。

起息日：本期债券的起息日为 2021 年 8 月 5 日。

付息日期：本期债券的付息日期为 2022 年至 2023 年每年的 8 月 5 日（如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。


兑付日期：本期债券的兑付日期为 2023 年 8 月 5 日。如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。在兑付登记日次日至兑付日期间，本期债券停止交易。

还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

担保情况：本期债券无担保。

信用级别及资信评级机构：经联合资信综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：发行人聘请中信证券作为本期债券的主承销商、簿记管理人及债券受托管理人。

债券票面金额：本期债券票面金额为 100 元。

发行价格：本期债券按面值平价发行。

年付息次数：1 次/年。

每张派息额：3.84 元/张。

下一付息期票面利率：3.84%。

下一付息期起息日：2022 年 8 月 5 日。

二、本次债券付息方案

根据《杭州滨江房产集团股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》，“21滨房02”的票面利率为3.84%，采用单利按年计息，不计复利。每10张“21滨房02”派发利息为人民币38.40元（含税），
非居民企业（包含QFII、RQFII）每10张派发利息38.40元，扣税后个人、证券投资基金债券持有人每10张派发利息30.72元。

三、债权登记日、除息日及兑息日

债权登记日：2022年8月4日。

除息日：2022年8月5日。

付息日：2022年8月5日。

下一付息期起息日：2022年8月5日。

四、债券付息对象

本次付息对象为截止2022年8月4日深交所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“21滨房02”债券持有人。2022年8月4日买入本期债券的投资者享有本次派发的利息，2022年8月4日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

五、付息办法

公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

在本次付息日2个交易日前，公司将本次债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本次债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。债券持有人可自付息日起向其指定的……
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