公告日期：2022-06-29

债券简称：17滨房01 债券代码：112607.SZ

债券简称：20滨房01 债券代码：149210.SZ

债券简称：21滨房01 债券代码：149540.SZ

债券简称：21滨房02 债券代码：149585.SZ

杭州滨江房产集团股份有限公司



公司债券受托管理事务报告



（2021年度）



发行人



杭州滨江房产集团股份有限公司



（住所：浙江省杭州市庆春东路38号）



债券受托管理人



中信证券股份有限公司



（住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）



2022年6月





重要声明



中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《杭州滨江房产集团股份有限公司2021年年度报告》等相关公开信息披露文件、杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“滨江集团”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。本报告，报告期是指2021年1月1日至2021年12月31日。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。





目录





第一节 本期公司债券概况 ...... 3

第二节 公司债券受托管理人履职情况 ...... 12

第三节 发行人2021年度经营情况和财务状况 ...... 14

第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ...... 16

第五节 本期债券本息偿付情况 ...... 17

第六节 发行人偿债意愿和能力分析 ...... 18

第七节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 ...... 19

第八节 债券持有人会议召开情况 ...... 20

第九节 本期公司债券的信用评级情况 ...... 21

第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ...... 22第十一节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施

...... 23第十二节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况（如有）... 24

第十三节 其他情况...... 25



第一节 本期公司债券概况



一、 发行人名称



中文名称：杭州滨江房产集团股份有限公司



英文名称：Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co., Ltd.



二、 本次公司债券核准文件及核准规模



（一）17滨房01的核准文件及核准规模



2015年5月11日，发行人第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》。



2015年5月25日，发行人2014年年度股东大会审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》。



经中国证监会于2015年11月11日印发的“证监许可[2015]2573号”批复核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过30亿元（含30亿元）的公司债券。



（二）20滨房01、21滨房01、21滨房02的核准文件及核准规模



2018年3月30日，发行人第四届董事会第四十六次会议审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》。



2018年4月9日，发行人2017年度股东大会审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》。



经中国证监会于2019年8月9日印发的“证监许可[2019]1481号”批复核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过27亿元（含27亿元）的公司债券。



三、 公司债券基本信息



（一） 17滨房01的基本情况



发行主体：杭州……
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