公告日期：2018-07-21

证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2018-066

广东威华股份有限公司



关于为孙公司银行借款提供担保的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、担保情况概述



广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）孙公司封开县威利邦木业有限公司（以下简称“封开威利邦”）因业务发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司肇庆市分行申请人民币5,000万元综合授信额度，授信期限为一年，董事会同意公司为上述银行授信提供连带责任保证。



本次担保事项已经公司第六届董事会第十九会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。



二、被担保人基本情况



1、被担保人基本情况



（1）公司名称：封开县威利邦木业有限公司



（2）成立日期：2007年5月31日



（3）经营场所：封开县长岗镇旺村管理区



（4）法定代表人：华如



（5）注册资本：11,500万人民币元



（6）经营范围：林木种植、销售；纤维板、家具、木材和木制品加工、销售；种植速生丰产林。



2、封开威利邦为公司的全资孙公司，公司通过广东威华木业有限公司（原清远市威利邦木业有限公司）间接持有其100%的股权。（封开威利邦于2017年10月变更为广东威华木业有限公司全资子公司，公司持有广东威华木业有限公司100%股权）





单位：元



2018年6月30日(未经审计) 2017年12月31日(经审计)



资产总额 488,589,254.45 433,616,255.74



负债总额 61,330,790.00 43,881,072.63



资产净额 427,258,464.45 389,735,183.11



2018年1-6月(未经审计) 2017年度(经审计)



营业收入 234,188,955.39 428,001,497.34



营业利润 36,886,522.60 48,296,252.85



归属于母公司所有者的净利润 37,523,281.34 48,441,955.88



三、拟签署保证协议的主要内容



本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及孙公司封开威利邦与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度5,000万元。



四、本次担保的原因及对公司的影响



封开威利邦为公司全资孙公司，该公司资产状况良好，公司对其具有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。封开威利邦本次向银行申请授信主要用于补充日常流动资金，符合公司和全资孙公司的共同利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。



五、累计对外担保数量及逾期担保的数量



截至本公告日，公司及控股子公司实际发生的对外担保余额（不含本次担保）为人民币41,296万元，占2017年12月31日经审计归属于母公司净资产的20.26% ；其中公司对参股公司台山市威利邦木业有限公司实际担保余额为11,196万元,公司对所属控股子公司实际担保余额为30,100万元。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。



特此公告。



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