公告日期：2018-02-23

证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2018-015



广东威华股份有限公司董事会



关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：



一、募集资金基本情况



1、实际募集资金金额及资金到账时间



根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东威华股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1650号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股44,639,457股，每股面值1.00元，发行价格为14.75元/股，募集资金总额为人民币658,431,990.75元，扣除发行费用人民币10,934,692.71元，募集资金净额为人民币647,497,298.04元。上述募集资金已于2017年11月1日汇入公司募集资金专户，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2017]48120016号《验资报告》。



2、募集资金使用和结余情况



2017年度公司使用募集资金351,930,774.10元，累计已使用募集资金



351,930,774.10元。截至2017年12月31日，募集资金余额为人民币



117,086,762.00元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。



二、募集资金存放和管理情况



为规范公司募集资金的使用和管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的规定，公司与国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）、中国民生银行股份有限公司深圳分行、珠海华润银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳蛇口支行、宁波银行股份有限公司深圳分行分别签署了《募集资金三方监管协议》。



因本次两个募投项目的实施主体为公司子公司四川致远锂业有限公司（以下简称“致远锂业”）、江西万弘高新技术材料有限公司（以下简称“万弘高新”），为规范募集资金使用管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，公司、致远锂业与国海证券、中国农业银行股份有限公司绵竹市支行、中信银行股份有限公司成都武侯支行分别签署了《募集资金四方监管协议》；公司、万弘高新与国海证券、中国银行股份有限公司吉安市分行、中信银行股份有限公司南昌分行分别签署了《募集资金四方监管协议》。



上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2017年12月31日止，上述监管协议均得到了切实有效的履行。



截至2017年12月31日，募集资金专户存储情况如下：



账户名称 开户行 账号 账户余额（元）



中国民生银行股份有限公 606103107 0



司深圳分行



珠海华润银行股份有限公 213223195261100001 0



广东威华股份有 司深圳分行



限公司 兴业银行股份有限公司深 338150100100050074 0



圳蛇口支行



宁波银行股份有限公司深 73010122001499413 413.58



圳分行



中国农业银行股份有限公 22205001040003775 1,971,514.20



四川致远锂业有 司绵竹市支行



限公司 中信银行股份有限公司成 8111001013800418638 115,114,834.22



都武侯支行



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