公告日期：2015-04-28

　　 前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金情况

（一）2011年向特定投资者非公开发行股票募集资金基本情况

1.实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]547号《关于核准安徽科大讯飞信息科技

股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2011年4月向特定投资者非公开发

行人民币普通股股票（A股）1,095.38万股，募集资金总额44,527.00万元，扣除发行费

用2,238.03万元，募集资金净额42,288.97万元。上述资金已于2011年4月28日全部到

位，业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]4113号《验资报告》验证。

2.募集资金存放和管理情况

公司对募集资金采取了专户存储管理。2011年5月，本公司分别与中信银行股份有

限公司合肥新站支行、招商银行股份有限公司合肥黄山路支行、杭州银行股份有限公司

合肥分行、上海浦东发展银行合肥分行及保荐机构国元证券签署了《募集资金三方监管

协议》。

本公司2011年非公开发行股票募集资金其中之一项系用于向安徽讯飞智元信息科技

有限公司（已更名为“讯飞智元信息科技有限公司”，以下简称“讯飞智元”）增资，以

实施海量信息智能分析与处理系统产业化项目，公司于2011年5月向讯飞智元募集资金

专用账户划转资金6,713.00万元。2011年5月，本公司与讯飞智元、兴业银行股份有限

公司合肥分行及保荐机构国元证券签署了《募集资金四方监管协议》。

以上募集资金专户存储的三方（或四方）监管协议与深圳证券交易所监管协议范本

不存在重大差异，三方（或四方）监管协议的履行不存在问题。

3.募集资金使用及结余情况

截至2015年3月31日止，公司累计使用募集资金42,888.33万元，其中使用募集资

金专户利息收入618.27万元，均用于募集资金项目支出。

3

截至2015年3月31日止，募集资金专户结余金额980.28万元，其中募集资金结余

金额18.91万元，募集资金专用账户利息收入结余961.37万元。募集资金存储情况如下：

募集 募集资金 银行名称 银行账号 账户余额

年份 投资项目名称

畅言系列语言教 中信银行合肥新站支行 7326610182600025811 32,229.56

学产品研发及产

中信银行合肥新站支行 定期存单 1,100,000.00

业化项目

招商银行合肥分行黄山路

电信级语音识别 551900028310511 77,296.22

支行

2011 产品研发及产业 招商银行合肥分行黄山路

年非 化项目 定期存单 1,400,000.00

支行

公开

面向3G的音乐互

发行 杭州银行合肥分行 3401098128100014313 4,810.83

动语音增值业务

股票

杭州银行合肥分行 定期存单 1,590,000.00

系统产业化项目

募集

海量信息智能分

资金 兴业银行合肥分行营业部 499010100100285230 33,989.65

析与处理系统产

兴业银行合肥分行营业部 定期存单 2,600,000.00

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